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物资采购计划管理规定

分发号：

（2007年12月17日第一次修订）

1.0总则

为规范公司物资采购计划的管理，使物资采购计划做到合理、及

时、准确，保证公司生产、维修、技改所需的物资能按时、按质、按

量采购到位，特制定本规定。

1.1物资采购计划按汇总时间分为年度计划(仅适用于甘蔗渣)、

月度计划、月度补充计划和特急（单项）采购计划；按计划来源分为

仓库最低库存需求计划和部门需求计划（含生产检验消耗需求计划、

车间维修需求计划、技改（扩建）项目需求计划、办公需求计划）。

1.2物资采购计划的基本流程为：需求部门按使用情况提出需求

计划?形成技改（扩建）项目方案请示或日常购买请示?传业务机构

（车间、科室、部门）主管审核?报分管领导审核?按权限呈总经理

或股份公司审批?根据计划机构不同分别传指定人统计?汇总截止

日之前传仓库汇总（设有最低库存的物资直接汇总）?报分管领导审

核?呈总经理审批?实施采购。

1.3本规定涵盖物资采购计划申请、计划审批、计划汇总、汇总

审批、采购完成时限和违反本规定的责任处理等内容，采购要求和验

收要求另行颁布规定。

2.0物资采购计划申请

2.1仓库最低库存需求计划

2.1.1物资最低库存量是指某种库存物资根据平时使用量和采购

1

周期而设定的必须准备的最少库存数量，库存量达到或低于最低库存

量时必须计划采购。仓库物资最低库存量的确定原则为：某物资的最

低库存量＝该物资一年内（或半年内）的平均月使用量。

2.1.2物资最高库存量指某种库存物资根据平时使用量、采购周

期、质保周期而设定的最高允许库存数量。仓库物资最高库存量的确

定原则为：

2.1.2.1常规的通用件、标准件或易损件的最高库存量＝最低库

存量的2倍（如螺栓、螺母、灯泡、轴承、三角皮带等）；

2.1.2.2外购小批量使用的化工、原料等物资的最高库存量＝2个月用量＋采购时间段的用量，但要确保到厂后的存储期不超过质保

期、存储条件符合物资的要求（如清灰剂、蒸煮助剂等）。

2.1.2.3大宗原燃料的最高库存量根据生产情况、存储条件、市

场情况、资金情况单独制定（如原煤、液碱、液氯、石灰等）。

2.1.3原则上在设定物资的最低库存量时必须同时设定最高库存

量，在调整物资最低库存量时必须同时考虑调整该物资的最高库存

量。

2.1.4物资的第一次最低库存量和最高库存量由使用部门申请设

定，申请流程为：使用部门提出申请?经生产部的审核（办公后勤物

资由行政办审核）?供销科根据采购周期提出调整意见?会计科审核

?公司分管领导复核?总经理审批?传会计科在用友供应链系统内

设立对应物资的最低库存量和最高库存量的基础数据?传仓库执行。

2.1.5设有最低库存量的物资每年全面调整一次最低库存量，由

仓库负责人提出调整建议，调整的方法为：以上一年度的物资使用量

为依据，参照第2.1.1条款和第2.1.2条款的原则提出意见，按第

2.1.4条款的流程报批，并在每年的3月份前完成。在平时工作中如

保管员发现个别物资最低库存不合理的，需书面反馈给仓库负责人，

由仓库负责人根据第2.1.1条款申请调整最低库存量。审批后的最低

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库存数量需复印传各机构备查。

2.1.6大宗原料因市场变化时，供销科可根据市场的发展情况建议临时增大最高库存量，报总经理批准后执行。临时增大最高库存量

的物资要确保到厂后的存储期不超过质保期、存储条件符合物资的要

求。

2.1.7设有最低库存量的物资，使用部门无需另外计划采购，当库存量达到或低于安全库存量时由仓库责任保管员计划购买（其中燃

原料由生产科报使用计划后由供销科燃原料管理员负责计划采购，具

体按第3.2条款执行）。未设最低库存量的物资仍由使用部门计划采购。

2.1.8设有最低库存量的物资，保管员在做采购计划时，允许计划采购的数量＝设定的最高库存量－现有库存量。仓库最低库存需求

计划无需另外形成采购请示，在汇总采购计划时直接汇总报批。仓库

保管员将达到最低库存量的物资，根据需求情况于每次汇总前三天填

写《仓库库存物资需求表》交仓库负责人，由仓库负责人统一汇总。

汇总依据的最低库存以公司审批为准。经检查发现上次汇总时库存已

低于最低库存量但不汇总或高于最高库存量还计划采购的，追究责任

保管员的责任（是否高于最高库存量或低于最低库存量以计划当日的

库存量为基准）。

2.1.9因设有最低库存量的物资漏计划或当月领用量大于最库存量，发生零库存或低于最低库存造成影响生产，保管员可列出《特急

物资采购申请表》申请特急采购，但仓库负责人要查明原因，并追究

责任保管员的责任。

2.1.10技改（扩建）项目在建期所需物资不设最低库存量，由使用部门根据项目需要做物资采购计划，一次计划不完整的以补充计划

的形式报