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委托代理合同（六）

委托方（甲方）：国家开发银行

代理方（乙方）：中国银行

一、总则

（一）为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国银行（下称乙

方）的委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建

设服务，经双方协商制定本协议。

（二）甲、乙双方在委托代理工作中应遵守国家的有关金融法律

、法规，遵循相互支持、密切合作的原则。（三）对于涉及两行全局

性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。

二、甲方委托乙方代理业务范围

（一）监督甲方委托项目借款合同（或临时借款协议）的执行。

（二）监督甲方贷款资金的使用。

（三）办理甲方贷款资金结算和会计核算。

（四）协助甲方做好贷款本息回收工作。（五）办理甲乙双方商

定的其他委托代理业务。

三、甲方的责任和权利

（一）向乙方提供年度贷款计划、借款合同副本及有关资料。

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（二）在借款合同、贷款计划、贷款利率、贷款期限等情况发生

变化时，应及时书面通知乙方。

（三）在借款合同中明确乙方经办行代表甲方对借款人实施监督

管理的责任、权力以及借款人应向乙方提供的资料。

（四）按期向乙方支付代理业务手续费。（五）对乙方代理业务

情况进行检查、监督、考核。

四、乙方的责任和权利

（一）根据代理业务需要，确定相应的机构和人员负责代理业务

。

（二）办理甲方贷款资金的结算和核算业务。

（三）对代理贷款实施全过程的监督管理。

（四）协助甲方做好贷款本息的回收工作。

（五）向甲方提供有关代理业务信息。（六）按期向甲方收取代

理业务手续费。

五、贷款发放

（一）甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。

（二）甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资

料及时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方

经办行。（三）甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的

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专项存款户。乙方经办行应在收到资金的当日按“代理贷款业务核算

办法”进行账务处理。

六、贷款管理

（一）乙方经办行根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作

：

1．项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标；

2．项目概算调整的审查；

3．项目工程造价的编审；

4．项目竣工验收和决算的编审；

5．书面委托的其他工作。

（二）为便于乙方经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的

监督和管理，甲方要求借款人及时向乙方经办行提供以下有关资料：

1．已批准的项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计文

件及施工图预算；

2．年度工程建设进度计划；

3．年度贷款资金使用计划，其中大中型项目年度贷款资金使用计

划须经甲方认可；

4．设备材料采购合同副本；

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5．有关统计和会计报表。

（三）乙方经办行根据借款合同和有权部门批准的项目初步设计

、年度资金配置计划、年度贷款资金使用计划、有关商务合同和建设

进度加强对贷款使用的监督管理。

当以下情况发生时，乙方经办行有权采取停止借款人贷款使用或

其他有效措施，并立即报上级行和甲方：

1．超计划、超标准、挪用贷款等；

2．借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变

化的（甲方通知乙方经办行的除外）。

（四）对于有多项建设资金来源的项目，乙方经办行应督促借款

人落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到位。

（五）乙方对代理的大中型项目要按月向甲方报送“代理国家开

发银行贷款项目统计报表”（附表一至附表三）；小型项目的统计报

表由借款人向甲方报送，乙方经办行协助甲方催报和审核。

（六）乙方经办行应建立健全建设项目档案，设立项目管理台账

，系统完整地反映项目建设和生产情况。

（七）乙方经