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基金传真交易协议书
甲方:华夏基金管理有限公司
乙方(投资人):
为了方便乙方在甲方办理基金交易业务,根据甲方有关规章制度
,经甲乙双方友好协商,就乙方采用传真方式向甲方提交交易申请事
宜达成如下协议。
一、甲方接受的乙方传真交易申请包括认购、申购、赎回。除此
之外,甲方不接受乙方办理其它业务的传真申请。
二、乙方必须是国家法律法规、开放式证券投资基金基金契约规
定的机构投资人。
三、甲方收到乙方传真的认购、申购申请后,应在验证资金到账
后受理申请。申购基金的价格计算以资金到达日或申请提交日中较晚
日期之日终基金资产净值为依据。
四、甲方收到乙方赎回申请,应在验证交易账户有足够基金余额
时受理申请,否则视为无效申请,甲方可不予执行乙方赎回申请。
五、乙方单笔赎回不得少于1000份基金单位,赎回后其交易账户
基金份额不得少于1000份基金单位。若赎回后交易账户余额不足1000
份基金单位,甲方将视乙方自动赎回交易账户的全部余额,并对乙方
该交易账户的余额做全部赎回处理。
第1页共50页
六、乙方应在甲方规定的基金开放日9:00-14:00将申请资料传
真至甲方。甲方的传真、地址、电话等联系方式见附件,如有变化,
甲方将提前予以公告,并以公告的新联系方式为准。
七、乙方办理认购、申购申请时,传真给甲方的资料包括:加盖
印鉴章的申请表、经办人身份证件复印件、基金账户卡复印件、加盖
银行受理章的汇款凭证复印件。
八、乙方办理赎回申请时,传真给甲方的资料包括:加盖印鉴章
的申请表、经办人身份证件复印件、基金账户卡复印件。
九、乙方发出传真后,应打电话向甲方受理业务的直销中心确认
传真申请事宜。由于传真设备故障致使甲方未能收到乙方的传真申请
,乙方又未进行电话确认,甲方对此不承担责任。
十、甲方根据且仅根据持有甲方认为有效的乙方开户文件或身份
证明文件的指示人所发出的传真处理乙方的交易申请。如甲方未收到
、未全部收到、或接收到的乙方传真信息不准确、不完整、无法识别
或乙方违反法律法规、基金契约或甲方业务规则等使甲方无法执行的
,甲方可不执行并对此不承担法律责任。
十一、乙方应在传真申请发出后的十日内,将传真原件,包括申
请表原件、基金账户卡复印件、经办人身份证件复印件、加盖银行受
理章的汇款凭证复印件邮寄到甲方受理业务的直销中心,时间以邮戳
为准。甲方在受理业务三十日内收不到乙方邮寄的申请资料原件,甲
方保留取消乙方传真申请的权利。
第2页共50页
十二、本协议一式两份自双方签字之日起生效,至甲方收到乙方
终止本协议的书面通知时终止。
甲方:华夏基金管理有限公司
乙方:签章:
签章:
年月日年月日
基金合伙协议
鉴于:
1、由______________基金管理有限公司系依据中华人民共和国(
以下简称“中国”)法律在____________省工商行政管理局注册成立
并有效存续的有限责任公司,具有管理和运作私募股权投资基金资产
的能力和资格。
2、本有限合伙协议于__________年________月________日由____
_________基金管理有限公司(作为“普通合伙人”)与本协议所列明
并签署本协议之投资人(作为“有限合伙人”)共同订立。
第3页共50页
本协议中各方均有意按照本协议之约定,根据《中华人民共和国
合伙企业法》发起设立一家有限合伙企业,从事股权投资业务。各方
协商一致,达成如下协议:
第一条释义
1.1定义
在本协议中,除非上下文另有说明,下列词语分别具有本条所指
含义:
1.1.1
“本协议”指《__________股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限
合伙协议》及其经适当程序通过的修正案或修改后
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