工程项目资金审批制度及流程表格.pdf

工程款审批制度、流程、表格

制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,

特制定本工程款审批流程。

适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。

流程：

一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程

款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值

汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、

进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、

材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程

量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款

支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程

验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件

5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详

见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。

二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对

该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审

核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限

为：12天。

三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，

工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核

其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予

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项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章

（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验

平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。此项流程完成期限为：12

天。

四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由

合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理

助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。此会签期限为：

4天。

五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相

应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核

签字文件的真实性、完整性承担全部责任。

附件1：《工程款拨付申请表》

附件2：《工程进度产值报告》

附件2.1：《施工产值汇总表》

附件2.2：《工程形象进度确认单》

附件2.3：《进场材料月报》

附件2.4：《材料进场验收单》

附件2.5：《材料计价表》

附件2.6：《劳务计价表》

附件2.7：《工程量明细表》

附件3：《工程量确认单》

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附件4：《工程款支付审批表》

附件5：《工程竣工结算审查表》

附件6：《工程竣工结算审批单》

附件7：《竣工结算书》

附件8：《工程款结清说明》

承包单位（签章）：

年月日

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附件一：总承包/分包单位工程款审批流程图

一、工程款支付流程图

承包人申报工程进度款报表分包人申报时段结算报表

（初稿3份）（终稿6份）

承包人项目经理审核签章

合格

工程部审核生产部审核合约部审核

不合格不合格

预算部审核

财务部审核