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物业公司出纳岗位职责15篇

物业公司出纳岗位职责1

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。

4、负责日常现金的`报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有

关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请

款程序的后期跟进工作。

6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。

7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

8、每月作银行余额调节表。

9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特

殊情况及时向上级汇报。

12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金

额情况。

物业公司出纳岗位职责2

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有

关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请

款程序的.后期跟进工作。

6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。

7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

8、每月作银行余额调节表。

9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特

殊情况及时向上级汇报。

12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金

额情况。

物业公司出纳岗位职责3

1.办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根

据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大

的`开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可

支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳

记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不

得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

2.登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登

记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，

现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处

理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯

稽核工作和会计档案保管工作。

3.保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确

保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，

保管好钥匙，不得任意转交给他人。

4.保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，

严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，

认真输信用注销手续。

物业公司出纳岗位职责4

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作

内容

2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭

证制作、整理与上缴工作

3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账

4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整

理工作

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放

8、协助会计做好各种帐务的`处理工作

9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实，处事细心，团结团队

物业公司出纳岗位职责5

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销

和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、

核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发

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