金蝶EAS产品实施培训——费用报销.pptx

费用报销培训课程介绍本培训课程旨在帮助您全面掌握公司费用报销的流程和要求。通过详细介绍各类费用的报销标准、报销流程以及相关注意事项,让您轻松高效地完成费用报销任务,并避免常见问题和错误。SabySadeeqaalMirza

费用报销的定义和目的定义费用报销是指员工在工作期间发生的各种合理合法的费用,可以根据公司规定进行报销的过程。目的费用报销的目的是规范公司资金管理,保证公司资金的合理使用,同时也保护员工的合法权益。关键费用报销要遵循公司的财务管理制度,保证费用支出的合规性和透明度。

费用报销的基本流程收集费用发生的原始单据，如发票、收据等。填写公司统一的费用报销单，如实记录每项费用的时间、金额和用途。附上原始单据原件并获得相关负责人的审批签字。将填好的费用报销单及单据提交至财务部门进行审核。财务部门审核无误后将费用报销款项打入报销人账户。

费用报销单的填写要求1填写基本信息在费用报销单上准确填写报销人姓名、部门、职务等基本信息，确保报销人身份信息无误。2明确报销事由详细说明报销费用的具体事由和用途，提供必要的背景信息和支撑性文件。3如实记录费用仔细填写每项费用的具体金额和明细，确保数据准确无误。保留原始票据并随报销单一并提交。

费用报销单的审批流程费用报销单的审批流程是确保公司费用管理制度得以落实的关键环节。这个流程包括员工填报费用报销单、直线经理初审、财务部门复核以及相关领导最终审批等多个步骤。审批过程中需要仔细审查报销单的合规性、真实性和必要性,确保费用开支符合公司政策。同时还要关注报销单的审批权限,确保由有权限的人员进行最终审批。

费用报销单的附件要求费用报销单需提供各项费用的原始凭证作为附件。这包括发票、收据、机票行程单、会议纪要等证明性文件。所有附件均应清晰可辨、内容完整、金额准确。费用报销单及附件应保持完整并妥善保管,以便审核查验。若某些费用无法提供原始凭证,可以补充说明并提供其他替代性佐证材料,如合同、会议通知、工作记录等。但需事先与财务部门沟通并获得批准。

差旅费用的报销标准1差旅交通费包括飞机、火车和出租车等交通工具的费用。依据公司政策和实际情况进行报销,如需乘坐头等舱或商务舱需提供合理说明。2住宿费用根据出差地点、级别和天数来确定住宿标准。需提供酒店发票并注明入住和退房时间。超标部分需提供合理性说明。3伙食费按照出差天数和地点标准报销,需提供详细的用餐发票和明细。如有加班或应酬费用,需说明具体情况。4其他费用包括停车费、机场快线等其他合理费用。需附有发票或收据,并提供明细说明。

招待费用的报销标准报销标准严格按照公司相关管理制度执行,对招待费用的类别、标准及报销流程作出明确规定。合理性招待费用应当与实际业务需求相匹配,不得发生超标、虚报或重复报销等情况。审批权限对于招待费用的报销,按照一定金额设置相应的审批权限和审批流程。凭证要求报销时需提供完整的招待费用发票等原始凭证,并填写相关信息。

办公用品费用的报销标准对于办公用品费用的报销,公司制定了相应的报销标准,需要符合以下要求:项目标准纸张A4纸张,每人每月不超过500张笔类中性笔、圆珠笔、铅笔等,每人每月不超过5支文具用品订书机、订书钉、回形针、剪刀等,每人每季度不超过50元磁性记事板每人每季度不超过100元其他根据实际工作需求,经部门领导审批后可报销此外,员工应当妥善保管和使用办公用品,做到合理、节约。如有损坏或丢失,需说明情况并经部门领导同意后,方可报销。

培训费用的报销标准培训费用范围包括培训课程费、培训差旅费、培训材料费、培训场地费等与培训直接相关的必要支出。培训费用标准根据公司培训管理制度,制定培训费用的标准和审批流程,确保培训费用合理、合规。培训费用报销流程员工需填写培训费用报销单,并提供相关票据,经部门经理和财务审核后,按标准报销。

会议费用的报销标准1会议费用包括场地租金、餐饮费等2餐饮费每人每天不超过100元3场地租金根据实际发生费用核算会议期间发生的合理费用可以报销,包括会议场地租金、餐饮费等。餐饮费标准为每人每天不超过100元。场地租金根据实际发生的费用进行核算。会议费用应由会议主办单位事先预算并控制在合理范围之内。

交通费用的报销标准1通勤费用机动车燃油费和公共交通费2出差费用火车、飞机、高铁等交通工具费用3临时差旅费公务临时使用出租车费用公司为员工提供多种交通费用报销渠道,包括通勤费、出差费和临时差旅费。通勤费用主要包括机动车燃油费和公共交通费用。出差费用则涉及火车、飞机、高铁等长距离交通工具的费用报销。对于临时差旅,如使用出租车等公务交通,也可以根据标准进行报销。各类交通费用需要提供发票等有效凭证,并按公司规定进行审核和报销。

通讯费用的报销标准500免费分钟每月公司为员工提供500分钟的免费通话时间。2网络标准公司要