私募信息披露月、季、年度报表模板汇总.docx

信息披露月、季、年度报表模板汇总

月度报表

1、基金情况

2、净值报表

注：

份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

如为分级基金，应按级别分别列示（XX级、YY级、ZZ级）。

季度报表

1、基金基本情况

2、基金净值表现

注：

净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值。

当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值。表中指标均已不带百分号数值形式表示，一般保留至小数点后2位。

如为分级基金，应按级别分别列示（XX级、YY级、ZZ级）。

3、主要财务指标

注：

如为分级基金，应按级别分别列示（XX级、YY级、ZZ级）。

4、投资组合情况

期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

5、基金份额变动情况

注：

如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。

如为分级基金，应按级别分别列示（XX级、YY级、ZZ级）。

6、管理人报告

如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等。

年度报表

1、基金产品概述

基金基本情况

内容和季度报告一致。

基金管理人和基金托管人

信息披露方式

其他相关资料

会计师事务所、注册登记机构、外包机构的名称和办公地址。

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标

注：

如为分级基金，应按级别分别列示（XX级、YY级、ZZ级）。

基金净值表现

内容与季度报告一致，结算周期按年度填写。

过去三年基金的利润分配情况

注：

如为分级基金，应按级别分别列示（XX级、YY级、ZZ级）

3、基金份额变动情况

内容与季度报告一致，结算周期按年度填写。

4、管理人说明的其他情况内容与季度报告一致。

5、托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明；

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明；

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见。

6、年度财务报表

资产负债表

利润表

所有者权益变动表

7、投资组合情况

内容与季度报告一致。