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电解铜箔工程项目

管理组织结构的确定

一、项目概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：电解铜箔工程项目

2、承办单位名称：xx有限公司

3、项目性质：扩建

4、项目建设地点：xxx

5、项目联系人：段xx

（二）主办单位基本情况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一

体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号

召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服

务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济

深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业

外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经

济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长

方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力

从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑

战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，

公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高

位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，

新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、

万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大

战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将

把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发

展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路

径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必

由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社

会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；

既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化

发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积

极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、

环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制

作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建

设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、

忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才

队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团

队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应

链管理平台。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xxx，占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域

地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件

完备，非常适宜本期项目建设。

二、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资25486.56万元，其中：建设投资20596.35

万元，占项目总投资的80.81%；建设期利息580.51万元，占项目总投

资的2.28%；流动资金4309.70万元，占项目总投资的16.91%。

三、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资25486.56万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划

自筹资金（资本金）13639.43万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11847.13万

元。

四项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：44200.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：37122.06万元。

3、项目达产年净利润（NP）：5163.22万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：14.43%。

5、全部投资回收期（Pt）：6.72年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19100.50万元（产值）。

五项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需24个月的时间。

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