会计凭证整理职责(14篇).pdf

会计凭证整理职责

1.协助财务经理了解业务运营情况，梳理业务流程，提供财务管理建议与方

案，协助业务健康发展;

2.协助财务经理进行项目管理，包括立项审核，项目跟踪，预算管控，项目

效果分析等;

3.复核收入和支出计算的正确性，发现异常时能积极与业务部门核对，解决

问题，保证财务结账工作顺利开展;

4.负责合同相关日常事务，包括财务条款审核、合同归档等;

5.协助业务部门解决日常运营中遇到的财务相关问题，积极支持业务工作开

展。

会计凭证整理职责（二）

1.收款单据账款审核

1)审核网上银行回款的日期、客户、金额是否和输入单据一致;

2.销售发票审核

2)审核销售发票的抬头、日期、数量、税额、金额是否与系统一致;

3)根据销售发票及时、真实、准确、完整编制应收账款凭证，核对每个客户

的回款情况，以便了解客户的往来款;

3.应收对账

4)根据应收账款制度规范核算，正确使用会计科目，及时反映每笔往来款

项，以随时掌握应收、预付账款的形成、回收增减变化情况，并及时办理对帐，

把拖欠的应收账款余额反馈给销售经办人员及时进行催讨，加速货款回笼，避免

发生损失;

4.监督销行发货，赊销

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5)定期对销售行政发货单，零售单价、数量等做相应的抽查，减少发货单价

错误;

6)定期对销售行政的赊销利息，进行审核;

5.编制“账龄分析表”

7)编制编制账龄分析表,检查应收账款的实际占用天数,企业对其收回的监督,

可通过编制账龄分析表进行,据此了解,客户资金回笼的具体情况，有多少欠款尚

在信用期内,应及时监督,有多少欠款已超过信用期,计算出超时长短的款项各占多

少百分比,估计有多少欠款会造成坏账;

6.计提坏账

8)每年应定期对应收账款余额进行账龄分析，对账龄较长又不能收回的应收

账款要查明原因，追究责任。对确实无法收回的，按规定程序审批，作为坏帐损

失冲销提取的坏帐准备;

7.完成上级主管交办的其他工作。

会计凭证整理职责（三）

1、负责公司日常账务处理;

2、负责纳税申报工作及税收核算工作，负责审核开具各类发票等;

3、负责费用统计和成本核算，出具报表;

4、完成领导安排的其他工作。

会计凭证整理职责（四）

1、管理实物(要会手工做BOM，MRP2)、资产、往来账。编制会计凭证、登记

有关账簿，编制月度报表(包括会计报表、税务报表、统计报表等以及内部要求的

按月编制的管理报表等);

2、财务软件(包括财务软件和有关财务应用的软件)备份、维护等;

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3、内部及外部对帐、调账处理;

4、提供有关数据或报告，为上级和其他部门提供有用的财务信息;

5、熟悉各项报税流程，资质年检及维护;

6、完成上级临时交办的工作。

会计凭证整理职责（五）

1、负责对费用往来、总账报表、全面预算、资产、成本等其中相关模块进行

核算;

2、负责各类报表的编制及相关分析;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;

4、完成领导布置的其他工作。

5，税务报表的制作。

会计凭证整理职责（六）

1、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法;

2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况;

3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本;

4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中;

5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中;

6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中;

7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账