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项目融资方案范文[融资计划书范文及模板]

融资计划书的撰写通常包含五个步骤:论证融资项目、选择融资途径、分配融资资金、归还融资款项以及分配融资利润。以下为融资计划书范本。

第一部分摘要

1.公司概况

2.公司宗旨和目标

3.公司股权结构

4.已投入资金及用途

5.公司主要产品或服务

6.市场概况和营销策略

7.主要业务部门及业绩

8.核心经营团队

9.公司优势

10.公司增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

11.融资方案:资金筹措、投资方式、退出方案

12.财务分析:历史数据、财务预测、资产负债情况

第二部分综述

第一章公司介绍

1.公司宗旨

2.各部门职能和经营目标

3.公司管理:董事会、经营团队、外部支持

第二章技术与产品

1.技术描述及持有

2.产品状况:主要产品、产品特性、在研/待开发产品、研发计划、知识产权、无形资产

3.产品生产:资源供应、生产条件和能力、扩建计划、设备、质量控制、包装运输

第三章市场分析

1.市场规模、结构和细分

2.目标市场

3.消费群体、消费方式和影响因素

4.公司产品市场状况及发展阶段

5.市场趋势预测和机会

第四章竞争分析

1.行业竞争格局

2.竞争对手市场份额

3.主要竞争对手实力和产品

4.潜在竞争对手及市场变化

5.公司产品竞争优势

第五章市场营销

1.营销计划概述

2.销售政策

3.销售渠道、方式和售后服务

4.业务关系

5.销售团队及福利政策

6.促销和市场渗透:方式、广告公关

7.产品定价:依据、结构、影响因素和对策

8.销售数据统计和周期计算

9.市场开发规划和销售目标

第六章投资说明

一、资金需求说明（用量/期限）

二、资金使用计划及进度

三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）

四、资本结构

五、回报/偿还计划

六、资本原负债结构说明

七、投资抵押

八、投资担保

九、吸纳投资后股权结构

十、股权成本

十一、投资者介入公司管理之程度说明

十二、报告

十三、杂费支付

第七章投资报酬与退出

一、股票上市

二、股权转让

三、股权回购

四、股利

第八章风险分析

一、资源风险

二、市场不确定性风险

三、研发风险

四、生产不确定性风险

五、成本控制风险

六、竞争风险

七、政策风险

八、财务风险

九、管理风险

十、破产风险

第九章管理

一、公司组织结构

二、管理制度及劳动合同

四、薪资、福利方案

五、股权分配和认股计划

第十章财务分析

一、财务分析说明

二、财务数据预测

1、销售收入明细表

2、成本费用明细表

3、薪金水平明细表

4、固定资产明细表

5、资产负债表

6、利润及利润分配明细表

7、现金流量表

8、财务指标分析

融资计划书范本

一、公司介绍

1、说明

2、公司简介

二、项目分析

1、项目的基本情况

项目位于**县新行政中心的核心区，旭日北大道以西，311高速公路以北。本项目用地面积为21493.44平方米。

2、项目来历

本项目是在2011年1月28日在**县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。土地现状已平整，没有遗留问题。

三、市场分析

1、**市房地产宏观经济分析

近年来，市房地产开发投资持续增长，开发规模不断扩大，占固定资产投资总额的比重逐年攀升，成为有效扩大内需、推动市经济稳步发展的新增长点，为城市发展，居民居住水平的提高做出了巨大贡献。

2、房产商购置开发情况

2005-2009年，房地产开发企业土地购置面积56.98万平方米，平均每年11.4万平方米。

2005-2009年，土地开发面积116.52万平方米，平均每年23.3万平方米。

四、管理团队

1、人员构成

公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下：

2、组织结构

3、管理规范性

公司在管理上实行现代化企业管理制度，主张“以法管理，以仁领导”的基本方针，以万科、绿城、恒大等国内一线开发企业的管理模式为学习榜样，积极引进现代化科学管理技术，以用友软件公司开发的房地产企业管理软件进行日常的管理运营。

五、融资方案的设计

1、融资方式：

⑴、股权融资方式

这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益的项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

具体操作步骤如：签订风险投资协议书

a、对融资方的债务权进行核查确认

b、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

c、在有关管理部门办理登记手续

⑵、债权融资方式

2、风险分析：

为双方的合作打下良好的基础，保障双方的权益，维护各自的利益的最大化，保障项目的正常进行，