财务报表模板[全套].pdfVIP

[全套]

1.基本报表

2.往来报表

3.资金报表

4.资产报表

5.营运报表

具体项目包括：

资产负债表-月报

利润表-月报

现金流量表-月报

应收账款明细及账龄分析表-月报

应付账款明细及账龄分析表-月报

其他应收款明细及账龄明细表-月报

其他应付款明细及账龄明细表-月报

预收预付账款明细表-月报

月报

实收资本明细表-月报

资金周报表（按账户）-周报

收支月报表-月报

短期投资明细表-月报

长期投资明细表-月报

固定资产明细表-月报

无形资产、长期待摊费用明细表-月报

收入结构明细表-月报

投资收益明细表

费用结构明细表-月报

高级管理人员费用明细表-月报

报表序号如下：

表1

表2

表3

表1-1

表1-2

表1-4

表1-5

表1-6

表1-7

表1-8

表1-9

表1-10

表1-11

表1-12

表1-13

表2-1

表2-2

表2-3

表2-4

资产负债表：

公司名称：_____

单位：元

流动资产：

货币资金

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款

预付账款

应收补贴款

其他应收款

存货

待摊费用

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计

长期投资：

长期股权投资

长期投资合计

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价

减：累计折旧

固定资产净值

减：固定资产减值准备

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税款借项

资产总计

负债及权益类：

流动负债：

短期借款

应付票据

应付账款

预收账款

其他应付款

应付工资

应付福利费

应付股利

应交税金

其他未交款

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计

少数股东权益

所有者权益或股东权益：

实收资本

减：已归还投资

资本公积

盈余公积

其中：法定公益金

未分配利润

所有者权益合计

负债及权益合计

单位负责人：_____

财务负责人：_____

制表人：_____

利润表：

公司名称：_____

年月日

待改写）

eStatement

Unit:Yuan

Item

1.Operatingrevenue

Less:Operatingcost

Operatingtaxesandsurcharges

2.Operatingprofit

Add:Otherbusinessprofit

Less:Operatingexpenses

Administrativeexpenses

Financialexpenses

3.Operatingprofit

Add:Investmente

Subsidye

Non-operatinge

Less:Non-operatingexpenses

Add:Adjustmentofusyearsprofitandloss

4.Totalprofit

Less:etax

5.Netprofit

Preparedby:

CurrentmonthamountYear-to-dateamount

Unitresponsibleperson:Financialresponsibleperson:

CashFlowStatement

Table3.Month/Day

Unit:Yuan

Line

Item

1.Cashflowfromoperatingactivities:

1.Cashreceivedfromsalesofgoodsandservices

2.Taxrefundreceived

3.Othercashreceivedrelatedtooperatingactivities

Totalcashinflows