出纳工作年终总结.pptxVIP

出纳工作年终总结目录工作职责回顾工作成果展示遇到的问题和解决方案自我评估/反思下一年度工作计划01工作职责回顾日常收付款处对单据支付款项记录凭证审核凭证确保收到的发票、收据等单据与实际交易相符，避免出现误差。根据审批后的单据，准确、及时地完成各类款项的支付。将每一笔收付款业务详细记录在相关凭证和账目中，确保账目清晰可查。对原始凭证进行审核，确保凭证的真实性、完整性和准确性。银行存款管理定期核对存款操作编制报告资金调度每月至少核对一次银行对账单，确保公司银行存款余额与实际相符。根据公司要求，完成定期存款、取款等操作，并确保操作过程的安全性。根据银行对账单和公司账目，编制银行存款余额调节表，反映未达账项。根据公司资金需求，合理调度银行存款，确保资金的有效利用。支票、汇票等票据管理票据保管核销票据妥善保管各类票据，如支票、汇票等，确保票据的安全性和完整性。对已使用或作废的票据进行核销，避免出现重复使用或遗失的情况。开具票据票据审查根据实际交易需要，准确、及时地开具各类票据，确保票据内容完整、规范。对开具的票据进行审查，确保票据的合法性和合规性。现金日记账和银行日记账登记日记账目核对账目更新每日核对现金日记账和银行日记账，确保账目记录准确无误。根据实际收付款情况，及时更新日记账目，确保账目实时反映公司资金状况。账目审查账目编制定期对日记账目进行审查，发现并纠正账目中的误差或异常情况。根据日记账目和相关凭证，编制财务报表和资金使用情况报告，为公司决策提供数据支持。02工作成果展示收付款准确率统计收款准确率全年累计收款金额达到XX元，准确录入系统，未出现任何误差。付款准确率全年累计付款金额达到XX元，严格按照审批流程操作，未出现任何差错。银行存款核对无差错每日核对每日与银行对账单核对存款金额，确保账实相符，未发现任何差错。月度核对每月底与银行进行月度对账，核对所有交易记录，保证银行存款的准确性。票据管理规范有序票据分类管理按照票据类型进行分类管理，确保各类票据齐全、有序。票据核销及时及时核销已使用的票据，保证票据管理规范，避免出现混乱。账目登记及时清晰日记账目每日及时登记收支明细，确保账目清晰、完整。月度汇总每月底汇总账目，进行财务分析，为管理层提供准确的财务数据支持。03遇到的问题和解决方案收付款过程中的问题及解决方案问题一解决方案一收付款时出现误差。每次收付款前，核对金额、单据等信息，确保无误。问题二解决方案二收付款方式不熟悉。定期培训，提高对各种收付款方式的熟悉度。银行存款管理中的问题及解决方案解决方案一问题一银行存款对账不及时。每日对账，确保账目实时更新。问题二解决方案二银行存款安全措施不足。加强与银行的沟通，完善安全措施。票据管理中的问题及解决方案问题一票据丢失或损坏。解决方案一建立严格的票据管理制度，确保票据安全。问题二票据填写不规范。解决方案二加强票据填写规范培训，提高员工规范意识。账目登记中的问题及解决方案解决方案一问题一建立账目登记制度，确保及时登记。账目登记不及时。问题二解决方案二账目登记错误。提高员工业务能力，加强复核制度。04自我评估/反思工作态度的反思010203责任心细心积极主动在过去的一年中，我始终保持高度的责任心，对待每一笔款项都认真核对，确保无误。出纳工作需要非常细心，不能有丝毫马虎。我始终保持谨慎，尽量避免出现错误。在工作中，我积极主动地与同事沟通交流，及时解决问题，提高工作效率。工作技能的自我评价专业知识操作技能学习能力我对出纳工作所涉及的专业知识掌握得比较扎实，能够熟练处理各种业务。我能够熟练操作各种财务软件和办公软件，提高工作效率。在过去的一年中，我不断学习新知识，提高自己的业务水平。对公司财务工作的建议和意见加强内部控制提高员工素质优化流程建议公司加强财务内部控制，确保财务工作的规范性和准确性。建议公司加强对员工的培训和教育，提高员工的业务水平和职业道德素质。建议公司对财务流程进行优化，简化工作流程，提高工作效率。05下一年度工作计划下一年度工作计划时光荏苒，转眼间又到了年终岁末。作为公司的出纳，我在这一年里收获颇丰，不仅提高了自己的业务能力，还为公司的发展贡献了一份力量。在此，我将对过去一年的工作进行总结，并对下一年度的工作进行规划。感谢您的观看THANKS