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某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)-XX股份有限公司内部控制制度汇编.doc

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    XXXX集团公司

    公司内控精细化管理流程和制度汇编

    XXXXXXXX有限公司

    2019年1月

    目

    第1章公司内部限制——资金

    录

    1.1资金管理风险及关键环节限制

    1.1.1资金管理风险

    1.1.2资金管理关键环节限制

    1.2职责分工及授权批准

    1.2.1资金管理岗位设置

    1.2.2资金支付授权审批制度

    1.2.3货币资金授权审批制度

    1.3现金和银行存款限制

    1.3.1现金收支限制流程

    1.3.2现金清查处理流程

    1.3.3备用金支付限制流程

    1.3.4现金管理限制制度

    1.3.5银行存款限制流程

    1.3.6银行存款限制制度

    1.4票据和印章管理

    1.4

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