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2023年三季度现金流量报告

2023年三季度现金流入为361,597.72万元，与2022年三季度的

312,919.18万元相比有较大增长，增长15.56%。企业通过销售商品、提供

劳务所收到的现金为191,051.09万元，它是企业当期现金流入的最主要来

源，约占企业当期现金流入总额的52.84%。企业销售商品、提供劳务所产

生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加

24,682.41万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大

的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额

的39.76%。

二、现金流出结构分析

2023年三季度现金流出为195,122.97万元，与2022年三季度的

281,375.15万元相比有较大幅度下降，下降30.65%。最大的现金流出项目

为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的54.32%。

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2023年三季度，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定

性有所增强。2023年三季度，工资性支出基本不变，刚性现金支出基本稳

定。2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务

收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；收

到其他与经营活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：购买商品、

接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以

及为职工支付的现金；支付的各项税费。

四、现金流动的协调性评价

2023年三季度鱼跃医疗投资活动收回资金135,140.12万元；经营活动

创造资金24,682.41万元。2023年三季度鱼跃医疗筹资活动产生的现金流

量净额为6,652.21万元。

五、现金流量的变化

2023年三季度现金及现金等价物净增加额为165,706.71万元，与

2022年三季度的40,073.62万元相比成倍增长，增长3.14倍。

2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为24,682.41万元，与

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年三季度的23,880.16万元相比有所增长，增长3.36%。

2023年三季度投资活动产生的现金流量净额为135,140.12万元，与

2022年三季度的6,655.97万元相比成倍增长，增长19.3倍。

2023年三季度筹资活动产生的现金流量净额为6,652.21万元，与2022

年三季度的1,007.9万元相比成倍增长，增长5.6倍。

现金偿债能力指标

项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度

现金流动负债比(%)-23.2716.6860.9

经营偿债能力0.070.060.06

现金流动资产比(%)-6.975.0217.58

经营还债期5.98.624.88

债务偿还率(%)01.21