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XXXX公司实施项目

访谈问卷

XXXX公司SAP项目调研提纲

PS项目管理调研提纲

(每一个问题都需要了解系统支持情况)

1、业务涉及的组织架构

1．1项目管理流程会涉及到哪些业务部门？请简述各部门主要职责及相互关系。

1．2投资管理与项目管理有哪些相关的管理制度、管理办法？各二级单位及机关是否都是相同的管理制度及办法？如有不同的请详细列出。

1．3单位在项目管理中，都涉及到哪些内控制度。能否列出相关的内控清单。

2、基本情况

2．1目前公司有那些业务作为项目管理，举例说明项目管理的类型？请举例说明项目的编码方案及规则？

2．2不同项目的资金来源是否不同？如果不同请分别列出。

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访谈问卷

2．3公司对项目实施的阶段如何划分？项目各阶段工作的内容是什么？与哪些部门有关?这些部门的职责是什么?各阶段是否有明显的里程碑标志？

2．4目前公司年度投资计划的建议怎样有没有和项目对接？有哪个部门去汇总？

2．5目前公司如何编制项目计划包括项目进度计划和成本计划？

2．6确认涉及到的项目形象进度，最关键的指标有哪些?请分别列出。如油气预探：进尺(千米)、井数(口)、完成投资(万元)等。

2．7项目管理过程中还有项目特征分类？是如何划分的？,如:项目分类、资金来源、投资渠道、工程对应属性等项目字典？

2．8项目物资供应的方式有哪些？如何编制项目物资的需求计划？

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访谈问卷

2．9集中采购和自行采购，有没有明确的规定，如何确定采用哪种方式采购？两种采购方式的比例各是多少？

2．10集中采购和自行采购由哪些部门负责审批，哪些部门负责采购？具体申请、审批、采购、收货流程是怎样的？

2．11项目涉及到的合作火伴类型有哪些？例如承包商、物资供应商等？

2．12项目的实施方式(外包、包工不包料、企业自己实施等)？是否有甲方供料,主要是哪种物资？与供应商如何结算？

2．13项目如何进行承包？怎样进行费用结算？承包合同中是否有明细的费用类型？

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访谈问卷

2．14项目物资如何进行管理？是否设有项目专用库存？项目物资在财务上是否独立核算？

2．15项目实施过程中进度控制的方式如何？采用什么手段进行项目进度分析？

2．16项目实施过程中如何进行成本控制？采用什么方式进行项目成本预测和成本分析？

2．17项目前期费用如何进行采集？如何处理前期费用？

2．18项目中存在的费用类型(资本化/费用化)？项目结算时，资本化和费用化的范围如何介定?

2．19项目如何进行完工决算？如何获取固定资产清单或者设备清单？

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访谈问卷

2．20目前项目实施过程中有哪几类文档？如何进行文档管理？

2．21如何使用项目资金？是否编制项目资金计划？以什么样的方式进行编制？

2．22目前项目管理存在的问题和难点？

2．23简要谈谈实施项目管理模块的预期目标？

3、业务流程

3．1目前公司项目产生方式有哪些？具体说明项目立项的流程？

3.2创建项目及细分WBS结构的部门？流程怎样？分配和下达概预算的部门？流程如何？项目开工流程？

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访谈问卷

3.3目前项目概/预算的控制方式是按年度/总体？编制和审批项目概/预算流程？预算变更流程？

3.4项目物资的采购流程(包含退货处理)？项目领退料及库存转移流程？项目服务的接受流程？

3.5目前公司通过什么样的方式采集项目成本？项目付款结算流程？项目月结处理流程？

3.6跨年项目是否做年末结转？年末结转流程？

3.7在建工程完工确认和项目关闭流程？

3.8项目决算、转资和关闭流程？

4、单据、报表

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访谈问卷

4．1在项目立项过程中，会涉及到哪些正式文档(如项目建议书、可研报告)？这些文档都是由哪些部门发出或者填写？请说明填写流程。

4．2在项目管理工作中，会涉及到哪些正式文档、表单 (如概算表、工作分解结构创建申请单、网络创建申请单、网络作业单等)？这些文档和表单都是由哪些部门发出或者填写？请说明填写流程，并附单据格式。

4．3在项目的物资和服务采购过程中，会涉及到哪些表单、合同(如采购申请、采购合同)？这些表单都是由哪些部门发出或者填写的？请说明填