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ERP系统文档

操作手册

文档作者： 奥特曼

创建日期： 2010-09-20

当前版本： V14.2.

修改历史

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版本

修改时间

作者/修改人

修改内容

软件版本

预计完成时间

1.0.0

2009-06-19

李慧平

制订

Ver11.0

目录

确认无误后点击‘确定’按钮。

销售订单维护：

在此窗口中包含了销售订单的所有的功能：新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能；

新增：点击‘新增’按钮则打开1.2.3功能；

修改：点击‘修改’按钮则打开此张单据，对于可录入项修改确认无误后，点击‘保存’按钮；

删除：单据必须是在未审核状态下才可以进行删除，选择中要删除的单据，点击‘删除’按钮；

查看：选中要查看的单据，点击‘查看’按钮，或双击要查看的单据；

审核：选择中要审核的单据，点击‘审核’按钮，单据审核后则不能修改，审核后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。

复制：选择要复制的单据，点击‘复制’按钮，则生成与原单据内容完全相同的单据（单据编号不同），此功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增，可以节省很大的工作量。

上查：点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。

下查：点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。

新增销售订单：

销售方式：一般为赊销；

购货单位；

日期：单据日期；

结算日期：为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期；

币别：若无多币别核算，默认采用本位币；

产品代码：按F7选择输入商品代码，也可输入订货号，若基础资料中商品的助记码为空，则在此处输入订货号无效；

数量；

单价：不含税单价；

含税单价；

金额；

折扣率：单个商品折扣率，计算方法为：金额*（1—折扣率）

税率：系统自动取商品税率，若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税率，可手工修改；

价税合计：手工不可修改，由系统自动算出，可通过调整税率来进行调整

交货日期：可手工调整，若未设置运输提前期系统默认取单据日期，计算方法：单据日期+运输提前期，可手工修改；

备注；

建议交货日期：可手工修改；

销售出库

销售出库查询：

设置方法同1.2.1

销售出库维护：

功能同1.2.2

新增销售出库单：

销售出库类型：用默认‘销售出库类型’；

收款日期：可由销售订单结算日期带出，可手工修改；

购货单位：客户，按F7选择输入；

销售方式：默认采用赊销；

摘要：备注；

源单类型：选择上拉方式中单据的类型，若此处选择了销售订单，在选单号处通过F7选择输入相应的单据；

选单号：按F7选择相应类型的单据内容；

日期：单据日期；

发货仓库：按F7选择输入；

整单折扣：出库单中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，则单据体中所有商品按此折扣；

产品代码：按F7选择要出库的商品；

应发数量：若单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量；

实发数量：为本次出库的实际数量，实发数量若小于应发数量，则下次再由该订单关联生成出库时，应发数量为订单数量—实发数量；

销售单价：默认取物料属性中的销售单价；

折扣率：单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修改单行折扣率；

折后单价：计算方法为：基础资料商品的销售单价*（1—折扣率÷100），若有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去；

单价一致检验：计算方法：销售单价—折后单价，若此处不为0说明销售单价与折后单不一致，则使用折扣率；

发货仓库：本行商品的发货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行指定；

销售发票

销售发票查询：

设置方法同1.2.1

销售发票维护：

功能同1.2.2

新增销售发票：

建议采用通过销售出库关联生成销售发票

购货单位：客户；

收款日期：可由销售出库中的收款日期带出，默认取系统当前日期；

源单类型：关联生成发票的单据类型；

选单号：按F7选择源单类型相应单据内容；

往来科目：选择相应的应收科目，注意：此处科目必须选择，否则在应收中看不到相应的发票；

日期：单据日期；

摘要：备注；

产品代码：按F7选择商品代码；

数量：可由销售出库中的数量关联生成，可手工修改；

单价：不含税单价；

含税单价；

销售发票钩稽：

选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票，可通过工具栏中的按钮发票、单据、费用来进行选择；

本次钩稽数量：指本次欲钩稽的数量，可手工修改，发票与单据的本次钩稽必须一致；

钩稽：点击钩稽按钮完成本次钩稽；

销售发票反钩稽：

反钩：选中欲反钩稽的单据，点击反钩按钮即可完成反钩稽；

补钩：主要用于补充钩稽费用；

反补钩：反钩稽补钩的费用；

销售报表

采购管理

采购订单

采购订单查询：

设置方法同1.2