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技术分析常用方法

汇报人：XXX

2024-01-25

目录

趋势线分析法

移动平均线法

相对强度指数（RSI）

布林带（BollingerBands）

MACD指标应用

其他辅助技术分析方法

01

趋势线分析法

在图表上，通过连接两个或更多相对低点或高点而形成的直线，用于表示价格的趋势方向。

趋势线定义

帮助交易者识别市场趋势的方向，判断可能的支撑和阻力位，以及提供交易信号。

趋势线作用

趋势线定义及作用

连接一系列相对低点的直线，表示价格在上升趋势中的支撑位。当价格回落至上升趋势线附近时，可能受到支撑并反弹。

连接一系列相对高点的直线，表示价格在下降趋势中的阻力位。当价格反弹至下降趋势线附近时，可能受到阻力并回落。

上升趋势线与下降趋势线

下降趋势线

上升趋势线

趋势线突破

当价格有效突破趋势线时，可能意味着市场趋势的改变。突破的有效性通常通过价格穿越趋势线的幅度和时间来确认。

趋势线确认

在趋势线被突破后，如果价格再次回到趋势线另一侧并继续沿原方向运行，则确认趋势线的有效性。这有助于交易者确认市场趋势的改变并采取相应的交易策略。

趋势线突破与确认

02

移动平均线法

移动平均线是一种趋势分析工具，通过计算一定时间段内股价的平均值，并绘制成曲线图，以反映股价的趋势变化。

移动平均线原理

移动平均线的计算通常采用简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和加权移动平均线（WMA）等方法。其中，SMA是计算一定周期内股价的平均值，EMA则给予近期数据更高的权重，WMA则根据时间周期对数据进行加权处理。

移动平均线计算

移动平均线原理及计算

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短期移动平均线

短期移动平均线一般选用5天、10天等较短时间周期，能够敏感地反映股价的短期波动，适合短线交易者使用。

中期移动平均线

中期移动平均线通常选用30天、60天等时间周期，能够反映股价的中期趋势，适合中线交易者使用。

长期移动平均线

长期移动平均线一般选用120天、250天等较长时间周期，能够反映股价的长期趋势，适合长线交易者使用。

移动平均线类型与特点

当短期移动平均线上穿长期移动平均线时，形成“金叉”，为买入信号；当短期移动平均线下穿长期移动平均线时，形成“死叉”，为卖出信号。

移动平均线交叉

当短期、中期和长期移动平均线由上至下依次排列时，称为“多头排列”，表明股价处于上升趋势；反之，当短期、中期和长期移动平均线由下至上依次排列时，称为“空头排列”，表明股价处于下降趋势。

移动平均线排列

移动平均线交叉与排列

03

相对强度指数（RSI）

RSI计算原理

通过比较一段时期内的平均收盘涨幅和平均收盘跌幅来评估市场的短期超买和超卖情况。

RSI计算公式

RSI=100-(100/(1+RS))，其中RS=平均收盘涨幅/平均收盘跌幅。通常，计算RSI时会选择特定的时间周期，如14天。

RSI计算原理及公式

RSI超买超卖信号判断

超买信号

当RSI超过70时，市场可能处于短期超买状态，表明价格可能回调。

超卖信号

当RSI低于30时，市场可能处于短期超卖状态，表明价格可能反弹。

VS

当价格创新低而RSI未创新低时，可能产生正背离现象，暗示市场即将反弹。

负背离

当价格创新高而RSI未创新高时，可能产生负背离现象，暗示市场即将回调。

正背离

RSI背离现象分析

04

布林带（BollingerBands）

布林带构成及参数设置

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布林带由三条线组成，分别是中轨线（移动平均线）、上轨线（标准差的上限）和下轨线（标准差的下限）。

参数设置包括移动平均线的周期和标准差倍数。移动平均线的周期通常设置为20或21，标准差倍数通常设置为2。

布林带的宽度随着市场波动性的变化而变化，当市场波动性增加时，布林带会变宽；当市场波动性减小时，布林带会变窄。

布林带开口

当市场经历一段时间的震荡后，布林带的上轨线和下轨线会逐渐向两侧扩散，形成一个开口形态。这通常意味着市场即将出现一波较大的趋势行情。

布林带收缩

当市场经历一段时间的趋势行情后，布林带的上轨线和下轨线会逐渐向中轨线靠拢，形成一个收缩形态。这通常意味着市场即将发生反转或者进入震荡行情。

布林带开口与收缩意义

当市场价格突破布林带的上轨线或下轨线时，可以视为一个买入或卖出信号。突破上轨线时买入，突破下轨线时卖出。需要注意的是，这种策略适用于趋势行情中，而在震荡行情中可能会出现频繁的错误信号。

当市场价格在布林带的上轨线和下轨线之间波动时，可以在价格回档到中轨线附近时买入或卖出。如果价格在回档后继续沿着原趋势方向运行，则可以继续持有仓位；如果价格反转并突破另一侧的轨线，则需要及时止损出局。这种策略适用于震荡行情中抓取小波段的利润。

突破策略

回档策略

布林带突破与回档策略