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5篇)
在我们平凡的日常里,越来越多人会去使用制度,制度是要求成
员共同遵守的规章或准则。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头
疼的,下面是小编为大家整理的公司财务的管理制度(通用5篇),
仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司财务的管理制度1
第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高
经济效益中的作用,特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营
核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约,合理使用资金。
(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主
动提供有关资料,如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和
使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本
公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:
(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是:
一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,
数字准确,帐目清楚,按期报帐。
(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的
执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提
出合理化建议,当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支
现金,不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理
签字后,方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
2
第一条目的
为加强公司财务管理,使盘点事务处理有所遵循,并保证其存货
及财产盘点的准确性,明确相关人员的管理职责,特制定本制度。
第二条盘点范围
1.存货盘点:包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保
养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2.财务盘点:包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。
3.财产盘点:包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
(1)固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器
具等资本支出购置的资产。
(2)保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。
(3)保管品:以费用购置的资产。
第三条盘点方式
1.年中、年终盘点
存货:由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时,实施全面
总清点一次。
(2)财务:由财务部与会计室共同盘点。
(3)财产:由经管部会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一
次。
2.月末盘点每月末所有存货,由经管部会同财务部实施全面清点
一次(经管项目500项以上时,应采取重点盘点)。
3.月份检查由检核部(总经理室)或财务部,会同经管部,做存货随
机抽样盘点。
人员及职责
1.总盘人:由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工
作的进行及其异常事项的裁决。
2.主盘人:由各
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