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第
尽职调查报告
尽职调查报告1
公司股东会:
我公司拟收购____有限公司__%股权,故对___有限公司(以下简称公司)截至20__年0_月__日的财务情况进行了尽职调查。尽职调查主要从公司概况、公司组织与管理、业务考察与市场分析、生产过程与生产分析、公司财务、拟投资计划、其他相关情况等方面展开。在调查过程中,我们主要采取访谈、实地考察、查阅、收集有关资料等方式,访谈对象包括公司相关职能部门的负责人和财务部人员。由于受客观条件、公司相关人员主观判断、公司提供资料的限制、部分资料和信息的真实性、完整性可能受到的影响,故本报告仅为我公司决策层(内部)提供分析参考作用。
一、公司概况:
1、公司的基本情况:
____有限公司,系20__年0_月__日经__市商务局_商资(20__)字__号文批准,取得___人民政府商外资字[20__]___号设立的中外合资有限责任公司,该公司于20__年__月__日成立,取得__市__工商行政管理局颁发的.注册号为_____号的企业法人营业执照。住所:__省__市__镇__路东_。
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发生产各种灯具、散热器、散热设备、传热设备、导电材料、导热材料、散热材料等相关产品和设备。销售自产产品。经营期限30年。法定代表人:__。
公司股权及注册资本:现注册资本___万美元,由股东以现金、无形资产投足,其中:__无形资产出资____元人民币(__万美元),占注册资本_0%;__货币出资____5元人民币,无形资产出资__元人民币(__万美元),占注册资本60%。
2、调查关注:
公司注册资本___万美元,实收资本___美元,账面实收股___无形资产出资___元人民币,账面实收股东__无形资产出资____元人民币,已经股东会及会计师事务所验资报告予以确认入帐;账面实收股东__货币出资___元人民币,其中通过其他应收款-__挂账____元将资金转关联公司使用(应确定为注册资金不到位或抽逃注册资金)。
二、公司的组织和管理:1、公司组织架构及部门设置:
公司按照《中外合资经营企业法》和公司章程设置董事会,监事会或监事,董事会成员3名,其中中方派出2人,外方派出1人,公司管理层设董事长、总经理1人,付总经理2人。
部门设置包括董事长室、管理部、国内销售部、国际销售部、技术服务部、品保部、研发部、制造部、材料部、财务部等10个职能部分。
2、公司员工构成:
目前公司员工47人(不含高管),其中中层以上管理人员12人、员工35人。3、公司员工报酬及保险:
(1)薪酬制度:月(5月份)工资支出总额约19万元;
(2)保险、福利计划:月社会保险支出总额2万元;其他福利支出总额0.7万元。
4、调查关注:
公司股东副总经理__掌控公司核心技术;间接股东总经理___掌控公司全面经营管理。
公司与部分员工签订劳动合同,交纳五险一金社会保险(5月在册47人,32人交纳社会保险,15人暂未交纳)。
公司与关联公司业务紧密,管理层、中层干部以及技术骨干等人员存在公司间共同用工现象。
三、公司财务:
1、股权结构(截至20__年05月31日)
2、关联方
3、资产状况
4、负债及所有者权益状况
5、经营状况
6、税务状况
四、公司业务情况:
公司主要研发生产各种LED灯具、散热器、散热设备、传热设备、导电材料、导热材料、散热材料等相关产品和设备。现市场销售主要产品包括:光控LED路灯、工矿灯、天棚灯、投光灯、日光灯管、散热块等
公司20__年至20__年5月31日实现主营业务收入____元,主营业务成本___元,销售毛利率__%。
公司路灯产品系列已取得欧盟CE安规、ROSH环保认证;取得美国FCC、加拿
大IC、澳大利亚C-TICK电磁兼容认证、日本PSE圆形安规认证;正在申办中国CQC安全、节能认证、质量检测报告;防暴灯系列正在申办中国E_防暴认证。
4、调查关注:
目前公司正处在产品研发、市场推广及品牌创建阶段,产品属节能环保,绿色照明概念,符合国家产业政策,市场前景广阔。
五、生产过程与生产设施:
1、生产用地及主要设施:
公司占地面积___平方米,厂房与关联公司___有限公司、__有限公司共同使用,生产设备7台套,现年未达到预计生产能力。
2、生产过程耗用的主要原材料来源及成本构成:
公司主要材料构成为电子料、机构件、包材类、辅料及模具,供应商主要集中在上海、江苏苏州、昆山区域。注:机构件主要由关联公司__有限公司生产。
公司产品成本构成:材料成本约占90%;水、电人工、制造费用约占10%。
3、设备
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