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企业出纳个人工作计划【5篇】

企业出纳个人工作计划【篇1】

我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的上半年里

在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额

不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字

方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，

尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题

层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉

性。理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界

观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题，今后的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的.熟悉，不能取代对提高

个人素养更高层次的追求，必须通过对_、市场经济理论、国家法律、法规以及

金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质

量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

企业出纳个人工作计划【篇2】

__年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。

站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真

贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精

细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，

全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实

行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，

为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，做出__年工作计划如下：

一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织

者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，

做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶

先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一

处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客

户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导

放心，让公司的老总与各级领导放心”。

二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的

控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，

认真处理审核每一笔业务。

三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要

途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向__学习、向车间的老师

傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定

价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管

理提供有力的财务信息支持。

四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质

量，合理控制资金的使用

大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是楼层量

大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融

资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，

合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，

在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地