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仓库出入库及盘点管理流程

总则

为了规范仓库物管理,合理控制库存,减少库存资金占用以便物

收发有序的流转,制定以下操作流程;

第一节、物采购入库管理流程

第一条.由采购部对供应商下发物采购计划单,并注明采购物

的品名、规格、数量及到货时间;

第二条.库管员根据采购计划单,核对到货物数量及时间,预期

未到货应及时向采购部门主管反应,由采购部门催促供应

商;到货物仓库应先清点数量,并取样抽查,如发现短缺

少货现象,应向采购部门主管反应,由采购部与供应商联

系;

第三条、采购物到货,由采购员填制一式四联的采购验收入库单

传递给库管员,采购员供应商协助配合库管员在待检区根

据采购计划单,核对物规格型号,清点数量,核对准确后

由库管员通知进检验员进行检验,检验员按进检验标

准对物进行检验,库管员对检验合格的物办理入库手

续,不合格物严禁入库;

第四条采购员、库管员、进检验员、厂商在入库单上签字确认：

第五条“送货联”由采购员,作为送货挂帐报销凭证；“库房联”

库管员留存,作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留

存作为本核算凭证由库管员暂为保管并及时交财务部

门；“存根联”由厂商留存;

第六条填制单据时物代码、物名称、规格型号、标识,必须填

写完整,字迹复写清楚,对于新增物代码应由库管员申请

后补填;

第七条、对于消耗物劳保用品、工具等采购,物到货必须先送

到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办

理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续;

第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政

部办公室指定专人管理;

第二节、物出库管理流程

第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领单,经生产车

间主任审核,审核后由领员送仓库备;生产领单应

提前一天送交仓库,库管员应根据车间生产领单提前将

所需材配好,生产领单一式三联,由库管员、领员、

生产部门主管在领单上签字,

第二条、“生产联”领员留存,作为生产车间统计依据,归档到生

产内勤；“库房联”库管员留存,作为登记保管账簿的凭证；

“财务联”财务部留存,作为本核算凭证由库管员代为

保管,及时交财务部门;

第三条、每份领单中的物应是同一个库管员保管的物,对于

临时需用的物应由生产车间领员填制手写领单,对

于仓库物不足的应按仓库实际库存量备,物到货后

应另行填制手写领单将物领足;

第四条、车间领员根据生产领单认真核实库房人员的配货数量,

采取抽查方式确认数据准确后在领单上签字,若出现数

量不符或混现象,领员及时通知库管员补足物或将

物理清,库管员应严格按照领单发,不许多发或少

发物;

第五条、生产车间领由领员负责领,非领人员未经许可不

得进入仓库领;

第六条、生产领单应填写物代码、物名称、规格、标识,库

管人员认真核对领单,若有填写模糊、不清晰或代码错

误或涂改,库房应让其重新填写或拒绝发;对于特殊原

因领不能填写领单的应打临时借条,事后应及时补办

领单据,但不得超过一天;

第七条、对于设备部领用单位价值较高的物等实行“以旧换新”

方式领,照常填写领单;

第八条、库管员依据手续齐全的入库单据领单据作好仓库明细

帐,做到日清日结;

第九条、在生产过程中发现物不足,生产负责人应通知生产内勤

由生产内勤填写补单,经生产部门