财务出纳会计岗位职责15篇.pdf

15篇

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岗位职责

负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时

收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

工作范畴主要工作内容

一、资金收付管理

1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常

管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入所有银行账户的对账单。

4、每周一编制银行存款余额表。

5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

二、税收管理

1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

三、印章和网银盾管理

1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。

2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

任职资格

教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相

关专业。

知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经

济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应

用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银

行结算业务，熟练操作用友财务软件。

工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通

能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的

独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；

能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

工作经验1—2年出纳工作经验。

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1.调研、制定公司财务开支相关规定的制定和完善及实施流程的优

化。

2.指导财务核算及报告的.实施，监督、检查、审核实施结果。

3.参与财务核算和报告体系发展规划的制定推进。

4.负责与各业务关联单位的沟通与协调，与业务单位、中介机构、

金融机构等进行及时有效的沟通。

财务出纳会计岗位职责3

1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日

结月清，帐款相符。

3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要

严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题

及时处理。

6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

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1、参与制定公司战略发展规划，利用财务核算与会计管理原理为

公司经营决策提供依据，协助集团财务总监制定公司战略，并主持分管

下属子公司(连云港如意情工厂)财务略规划和工作计划的制定。

2、在集团财务总监的领导下，总管分管公司会计、报表、预算审

核输出工作。

3、协助集团财务总监制定或优化完善符集团要求的`财务体系;

4、协助集团财务总监建立符合快速内生性成长的财务支持体系，

加强产业链优化、产品组合成本优化、多部门成本结合。

财务出纳会计岗位职责5

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准

对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付

款