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出纳工作职责职能与工作内容(30篇)
出纳工作职责职能与工作内容(精选30篇)
出纳工作职责职能与工作内容篇1
1.负责公司日常费用支付与报销管理。
2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。
3.及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结。
4.完成领导交代的其它工作。
出纳工作职责职能与工作内容篇2
1、负责日常财务的管理和核对;
2、各种基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务工作。
出纳工作职责职能与工作内容篇3
1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。
2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。
3.协助店面的收银工作。
4.领导安排的其他工作。
出纳工作职责职能与工作内容篇4
1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
出纳工作职责职能与工作内容篇5
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
出纳工作职责职能与工作内容篇6
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、公司日常行政管理的运作,包括后续平台医疗器械订货工作;
3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;
4、协助上级领导对各项行政事务的执行;
5、熟悉招投标流程,制作投标文件;
出纳工作职责职能与工作内容篇7
1、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务,及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录,并确保数据准确。
5、定期盘点库存现金、核对存款余额,做到账账、账实相符,月末编制《银行存款余额调节表》。
6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作职责职能与工作内容篇8
1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;
2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;
3、员工报销审核,员工工资审核;
4、配合会计人员录入简单的会计凭证;
5、协助会计人员整理装订会计凭证;
6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;
7、配合上级完成其他财务方面的工作。
出纳工作职责职能与工作内容篇9
1、银行,现金收付,配合采购完成采购款项支付,配合业务部门做好收款查询,每日做好银行现金日报;
2、负责审核业务部门收回的票据,如不符合要求有拒收权,符合相关要求的及时入账;
3、负责公司空白支票,票据,印鉴的保管等并负责票据的开具
4、负责公司员工借款的清理与支付,凭证的编辑;
5、负责公司银行账户,贷款卡等资料的年检;
6、根据领导指示与外单位联系事宜
7、配合领导合理调配资金,及时处理还款等相关事宜,做好相关凭证编辑;
8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证
9、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责职能与工作内容篇10
1、负责分公司人民币及外币的现金收支业务;
2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;
3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;
4、完成日常的收支工作及记账工作。
出纳工作职责职能与工作内容篇11
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时
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