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企业月度收支情况说明范文精选7篇

企业月度收支情况说明范文第一篇

公司财务经营情况说明

1、企业生产经营的基本情况

(1)公司成立于年某某月某某日，公司的主营业务范围：（根据营业执照上

抄）。企业从业员共某某，全部是某某以上学历，并具有专业的从业经历，

适应企业的发展及业务需要。

(2)生产经营情况

公司为年度成立的企业，企业处于的阶段，在年度有营业收入，在年度会

实现收入。

2、利润实现、分配情况

公司目前处于的状况。预计在年度会有左右的收入，并实现盈利。以达到

预期目标。

3、资金增减和周转情况

(1)各项资产所占比重

年度期末流动资产占总资产的某某%，固定资产占总资产的某某%，公司资

产的比重正常健康。公司成立至今，资产结构一直稳健正常。

(2)负情况

负为短期负和长期负，短期负占负的某某%，长期负占负的

某某%，均在合理的时间范围内，因此相对稳定。

4、针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，增加

外部沟通，激励员工等具体措施来提高公司的经营业绩，扩大公司的业务范

围。

公司

年月日

拓展资料：

财务情况说明书是对单位一定会计期间内财务、成本等情况进行分析总结

的书面文字报告，也是财务会计报告的重要组成部分。财务报告说明书全面提

第1页共8页

供公司、企业和其他单位生产经营、业务活动情况。分析总结经营业绩和存在

问题及不足，是企业财务会计报告使用者，特别是单位负责和国家宏观管理

部门了解和考核各单位生产经营和业务活动开展情况的重要资料。

1、公司、企业生产经营状况；

2、利润实现和利润分配情况；

3、资金增减和资金周转情况；

4、税金缴纳情况；

5、各种财产物资变动情况；

6、其他需要说明的事项。

参考资料：公司财务情况书面说明百度百科

企业月度收支情况说明范文第二篇

我部依据公司某某年工作思路，全面落实科学发展观，坚持发展是企业第

一要务，认真、科学、细致的做好财务年度预算、决算、审计、以及曰常核算

工作，建立健全各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进企业

管理水平和经营效益的提高;积极创新资金管理模式，成立内部结算中心，充分

发挥公司集团化管理和整合优势，完善公司内部管理考核机制，实现资金运行

的安全、规范、扁平、快捷，以获取最大的资金整体规模效益。

(二)重视会计核算基础工作建设，不断完善内部财务管理制度，以扎实的

基本功，顺利通过各级部门的各项审计检查。今年我部先后接受了会计师事务

所对2023年决算报表审计;某某地税对2023年企业所得税汇缴清算审计;某某

集团经济效益审计工作小组对经营期间经济效益审计;今年审计工作与往年相比

具有更加细

致、更加深入、工作量大、范围广、要求高等特点，我部员积极协助配

合他们工作，加班加点，根据要求及时提供所需的各类原始凭证、基础报表、

资料，由于公司资金管理、财务管理、会计核算工作、资产管理制度健全、技

术设备较先进，为其工作提供了良好的条件和环境，使之工作顺利完成，各项

审计结束后，均得到相关部门的好评。

(三)认真做好清产核资工作。今年某某月某某曰至某某月某某曰我部组织

第2页共8页

相关财务员对本公司及子公司进行了清产核资专项自查工作，做到全面彻

底、不重不漏，以保证企业账账相符、账证相符，在完善清产核资基础上建立

健全了各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进提高企业管理

水平和经营效益。

(四)创建公司内部结算中心，依据新的业务模式，重理资金流程，完善公

司内部管理考核机制，加强资金的统一计划、管理，实现资金运行的安全、规

范、扁平、快捷，以获取最大的资金整体规模效益。

结算中心的设立和运行，充分发挥出公司集团化管理和整合的优势，为公

司内部管理考核提供了科学依据，资金有效的统一监控和调配，加速了资金的

周转，降低了资金占用成本，在资金紧缺情况下，保证了资金头寸，使有限的

资金发挥出较大的整体规模效益。

(五)坚持以效益为中心，以财务管理为手段，全面参与提高企业的经济效

益为指导