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Q/YTHC·200·106—2023

云南云天化股份有限公司

产销计划管理办法

2023年1月4日发布2023年1月4日实施

云南云天化股份有限公司发布

Q/YTHC·200·106—2023版号/修改：A/0

云南云天化股份有限公司产销计划管理办法

1目的

为优化资源配置，充分发挥协同效应，规范供应链各环节运作，提高供应链效率，确保

公司年度经营目标的实现，特制定本办法。

2范围

本办法适用于云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）所属分子公司统筹销售或

统筹内部调拨产品的产销计划及相关事项的管控，未纳入公司统筹范围的产品（含自销产品

及中间产品）的产销计划由各单位自行制定。

3职责

3.1运营管理部是公司产销计划归口管理部门，负责产销计划制定、执行情况协调和执行结

果监督、评价、考核。

3.2营销单位是公司产品销售计划的执行部门，负责产品销售需求申报、产品销售计划执行、

相关信息和执行结果反馈。

3.3生产单位是公司产品生产计划的执行部门，负责产品生产预安排申报、产品生产计划执

行、相关信息和执行结果反馈。

3.4物流业务单位是公司产销计划的协同部门，负责按照公司产销计划要求，确保产品及时、

准确交付，负责相关信息和执行结果反馈。

3.5财务部负责内部交易结算及产品贡献评估，为产销计划制定提供支持。

3.6安环监督部是公司产销计划协同部门，负责对生产单位的生产过程进行指导和监管，确

保产品按计划交付。

3.7其它相关单位向产品生产、发运及销售提供相应支持。

4工作程序

4.1年度经营计划制定

4.1.1运营管理部依据公司确定的年度财务预算，编制并下发公司年度经营计划。

4.1.2年度经营计划原则上不进行调整，当生产或市场发生重大变化需要调整时，由公司总

经理办公会讨论确定。

4.2月度产销计划制定

4.2.1生产单位根据自身装置及产品特性，结合检修、技改及装置开停车安排，每月下旬提

交“本月产量预测及三月滚动产量预安排”至运营管理部，提交内容包含磷酸、氟硅酸、合

成氨等中间产品的调拨需求。

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4.2.2营销单位每月下旬提交“三月滚动产品销售需求”至运营管理部。

4.2.3财务部每月下旬提交“产品边际贡献测算表”至运营管理部。

4.2.4运营管理部根据各单位提报的材料，按照“以市场为导向，综合效益最大化”的原则

进行优化排产，编制“三月滚动产销计划预安排”及磷酸、氟硅酸等中间产品调拨计划。

4.2.5运营管理部每月下旬组织召开“产销协调及定价会议”，会议由公司总经理主持，公

司相关分管业务副总经理、财务总监、财务部、运营管理部、安环监督部和营销单位相关人

员参与，讨论确定下月产销计划。

4.2.6运营管理部根据“产销协调及定价会议”决议，编制《关于下发xx年xx月产销计划

的通知》，通过公司OA系统审批下发。

4.2.7实施产销一体化运作方式的单位，其产销计划自行制定，在“产销计划及定价会”前

报运营管理部备案。当其产销计划与公司的总体统筹安排相冲突时，公司有权进行调整。

4.2.8合成氨、硫酸、磷酸等主要中间产品的产销计划原则上由各生产单位自行制定，特殊

情况下公司可以根据总体统筹情况进行调整。同时，严格按照公司合成氨、磷酸、氟硅酸调

拨计划进行资源的内部调拨。

4.3产销协调

4.3.1当原料供应、生产、市场、运输等内外部条件出现变化，影响产销计划实现时，各单

位按流程申报处理，必要时组织召开专题会议进行协调。

4.3.2各单位在OA系统中填写“运营协调申请”，准确描述需要协调的事项和内容，经发起

人所在单位领导批准后，流转至运营管理部。

4.3.3运营管理部业务负责人提出初步处理意见，需相关业务单元协同时推送至业务单元负

责人会签，无需协同则直接流转至运营管理部负责人。

4.3.4运营管理部负责人根据问题大小、重要程度进行相应处理。一般事项由运营管理部负

责人处理，较大事项由公