投资组合和投资组合管理.pptx

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投资组合和投资组合管理

汇报人：小无名

投资组合基本概念与理论

投资组合构建与优化

投资组合风险管理

投资组合绩效评估与改进

投资组合管理挑战与机遇

投资组合基本概念与理论

风险与收益之间存在正相关关系，即高风险通常伴随着高收益，而低风险则通常带来较低的收益。

投资者需要在风险和收益之间进行权衡，选择适合自己的投资组合。

通过分散投资，可以降低投资组合的整体风险，提高风险调整后的收益。

现代投资组合理论强调通过多元化投资来降低非系统性风险，即特定资产的风险。

该理论还提出了有效市场假说，即市场是有效的，所有公开信息都已经反映在资产价格中，因此投资者无法通过分析公开信息获得超额

该用户很懒，什么也没介绍

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