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2023年12月年报工作提示

根据联投集团要求，12月所有数据需在12月20日完成填报审批。在此请项目协同完成如下工作：

???合同计量：已达到业主签字确认的计量全部要通过共享提单完成“收入确认”工作，保证产值报表里的计量数据同账面一致；

?????产值、营收：需达到上报集团公司产值数据同账面一致，完成本年度营收任务（板块及项目考核重点指标）。对已形成产值并结算部分，加快提单挂账进度，对已形成产值未结算部分办理预结算后提单挂账，保证收入、成本匹配。

?????研发费用：需12月完成研发预算数的全额归集。项目自查剩下的差异能否及时完成数据归档（板块及项目考核重点指标）。请在12月15日完成全部数据归档后财务开始对下支付。

12月15日完成研发数据归集至100%

12月15日完成研发数据归集至100%

???内部往来结算：对内部往来单位，如有暂估挂账，需跟对方单位沟通好，两方同时挂账，避免单边挂账。（如桥盛、瑞达、设备公司、联发物资等）；如对方需要12月对项目开具发票，请尽快摸清数据，收取发票，办理结算，提单入账（如桥盛、瑞达、设备公司、联发物资等）；对集团公司、市政公司、工程公司已推送的管理费、社保、资金占用费、税金等在共享“我的申请”里查找并提单入账，保证2023年数据全部入账，避免产生差异后审计调整。

???备用金清理：项目已借支备用金人员请与12月17日前归还备用金致项目对应账户，并在共享“员工还款”提单入账。

财务将每周群内公布一次备用金情况。

12月17日完成备用金清零

12月17日完成备用金清零

12月20日提单付款归档最后一天12月31日完成所有财务数据，系统关闭

12月20日提单付款归档最后一天

12月31日完成所有财务数据，系统关闭