2022年财务出纳工作计划格式.docxVIP

2022财务出纳工作计划格式

【篇一】

在新的一学年里，各种工作简单而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我打算一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动标准管理和加强财务学问学习训练。做到财务工作长打算，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、参预财政局组织的财务人员连续训练学习，把握和领悟财务学问的要点和菁华。严格标准要求，娴熟地发展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强标准现金管理，做好日常核算

1、依据新的制度与准则结合实际状况，发展业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。准时发展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导暂时交办的其他工作

7、保障财务管理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视

度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校发展的步伐。

三、连续做好各项费用工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、根据上级要求不允许收住宿学生住宿费。

2、训练班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、训练学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作

总之在新的一学年里，我会更加努力，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作打算，以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的奉献。

【篇二】

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，子细履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，发展会计监视。财务部全体人员

始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，子细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根抵数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金打算的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，子细执行企业会计制度，实现了会计信息采集、处理和传递的准时性、精确性。

二、以实施ERP软件为契机，标准各项财务根抵工作用

在经过两个月的ERP工程的筹建和豫备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手发展了ERP工程销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根抵资料的设置均依据实际的业务流程，并针对寻常统计和销售时发觉的问题和缺乏发展了改良和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程标准操作;设置普通选购定单和特殊选购定单，标准普通选购业务和特殊选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产发展全面清理的根抵上，将各项实物资产分为9大类，并在此根抵上，完成为了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务本钱核算体系，严格掌握本钱费用

依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标发展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，发展了医院的科室本钱核算工作，对科室发展了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，匡助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与打算，合理地协作资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序发展。

五、加强财务管理制度建立，提高财务信息质量

财