项目一出纳岗课件.pptxVIP

目一出件

?出纳岗日常工作内容?出纳岗操作规范与流程?出纳岗风险防范与应对措施?出纳岗职业道德与职业操守

01出纳岗概述

出纳岗位的定义0102

出纳岗位的职责编制现金日记账、银行日记账及相关财务报表，确保账务处理及时准确。负责银行结算业务，包括支票、汇票等票据的签发和管理。负责日常现金收支的管配合会计人员完成相关凭证的整理和归档工作。理，确保现金安全与完整。

出纳岗位的任职要02出纳岗日常工作内容

现金管金收入管理现金支出管理库存现金管理现金交接记录

银行存款管理银行账户开立与维护银行存款核对。银行存款日记账银行存款结算

票据管理票据的领用与保管票据的开具与审核票据的传递与登记票据的作废与销毁

印章管理印章的保管与使用印章的登记与备案负责保管公司印章，确保印章的安全与完整，同时按照规定正确使用印章。对印章的使用情况进行详细登记和备案，确保印章使用的可追溯性。印章的更换与销毁印章管理制度的执行与监督负责对损坏或磨损的印章进行更换或销毁，并按照公司规定进行备案和处理。负责监督印章管理制度的执行情况，确保印章管理工作的规范化和制度化。

报销审核报销单据审核报销金额核对报销流程监督报销政策宣传与培训

03出纳岗操作规范与流程

现金收付规范与流程

现金收付规范与流程收款操作确定收款金额，并核对无误。确保现金来源合法，并符合公司规定。

现金收付规范与流程

现金收付规范与流程

银行存款收付规范与流程

银行存款收付规范与流程收款操作及时核对银行进账单，确保款项到账。将收到的款项及时录入公司财务系统。

银行存款收付规范与流程

票据开具规范与流程

票据开具规范与流程发票开具根据业务实际发生情况，准确填写发票内容。核对发票金额、开票项目和客户信息，确保无误。

票据开具规范与流程

票据开具规范与流程收据开具后应妥善保管，以便日后核对。

印章使用规范与流程

印章使用规范与流程010203

印章使用规范与流程01用印操作02用转印借时。需确保印章安全，不得随意放置或03用印前需核对用印申请单和实际用印内容是否一致。04用印后需及时将印章归位，并做好用印记录。

报销审核规范与流程123

报销审核规范与流04出纳岗风险防范与应对措施

现金风险防范与应对措施010203040506

银行存款风险防范与应对措施总结词：规范银行存款操作，保障资金安全详细描述严格按照公司规定办理银行存款业务，避免出现违规操作010402050306定期核对银行存款日记账与银行对账单，确保银行存款余额正确关注银行账户动态，及时发现和处理异常情况加强与银行沟通，确保及时掌握银行存款政策变动和风险预警信息

票据风险防范与应对措施

印章风险防范与应对措施

报销风险防范与应对措施总结词：规范报销流程，建立完善的报销制度，明确报销流程和审核标准提高员工报销规范意识，加强相关培训和宣传工作防止虚假报销和不合理报销加强报销单据的审核工作，定期检查报销情况，及时发现和处理虚假报销等问题详细描述确保单据真实、完整、合规

05出纳岗职业道德与职业操守

遵守法律法规遵守国家法律法规了解相关法规

诚实守信原则真实记录守信履约出纳人员应当恪守信用，履行承诺，不得擅自违反约定，损害单位或客户的利益。

保守商业机密严守机密防止信息外泄

廉洁自律，不谋取私利廉洁奉公自律性强

THANKYOU