万科申请结算、进度款操作流程指引的说明.pdfVIP

申请结算、进度款操作流程指引的说明

设计管理部

二O一三年六月

注：**财务付款时间是每月的6日和21日，设计部

每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日

则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付

款之后会在3-5天之到贵司账户。

目录

第一章材料类结算所需资料及流程

一、申请人准备资料

二、结算流程表

三、时间要求

第二章材料类进度款所需资料及流程

一、申请人准备资料

二、材料类进度款支付流程

第三章工程、设计类结算所需资料及流程

一、申请人准备资料

二、甲方各部门职责

三、结算流程表

四、时间要求

五、不能做为工程计价依据的资料

第四章工程、设计类进度款所需资料及流程

一、申请人准备资料

二、工程类进度款支付流程

第一章材料结算所需资料及流程〔包括园林景观部品等〕一、申

请人准备资料

〔一〕结算申请报告〔二〕材料设备验收单〔三〕结算对账单〔四〕结算设备价格清

单〔五〕有委托收款情况的提供委托收款证明〔如没有委托则不需要提供〕〔六〕合

同复印件及约谈等合同性文件〔七〕付款申请报告〔八〕账号资料证明

〔九〕发票1、结算申请报告：

结算申请报告.doc

要求：结算金额及申报单位两处需盖公章

2、材料设备验收单

要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要工程经

材料设备验收单（

供货方）.doc

理签字确认。

3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章

结算对帐单.xls

4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的

货品需在本表备注栏中注明，工程经理部经办人在下方签字确认。

5、有委托收款情况的提供委托收款证明

要求：加盖公章的原件

6、合同复印件及约谈等合同性文件

要求：复印件即可7、付款申请报告8、账号资料证明9、

发票

二、结算流程

工程经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交

给本钱部

财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性

申请人的本钱部、财务部：与我司本钱部、财务部核对结算及对账单，

本钱管理部：本钱部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表〔各2份〕，

双方签字盖章。将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇表返给申

请人一份。申请人依此填写付款申请报告。

结算办理流程

施工单项目经理部成本管理部财务部

发结算通知书

报送结算资料

审核结算

资料

不合格合格

移交结算资料给接收、登记结算

成本部资料

编制、审核结算

审核结算