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出纳述职报告书

目录

contents

岗位职责与工作内容

现金管理与收支情况

银行业务与票据管理

财务报表与财务分析

工作成绩与自我评价

团队协作与沟通能力

专业知识与技能提升

对公司的建议与展望

01

岗位职责与工作内容

严格按照公司的有关规定，办理现金及银行存款的收付业务，确保资金安全。

负责现金及银行存款的收付

根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。

登记现金和银行存款日记账

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

保管库存现金和各种有价证券

妥善保管好有关印章、空白收据和空白支票，确保其安全、完整，如有遗失或损坏，应及时向领导汇报并承担责任。

保管有关印章和空白收据

日常工作中，要严格按照规定办理现金收付业务，确保手续完备、数字准确。

办理现金收付

负责公司银行结算业务的办理，包括电汇、信汇、承兑汇票等。

办理银行结算

每日终了，要及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额，同时登记其他相关备查簿。

登记日记账和备查簿

定期编制资金报表，反映公司资金流动情况，为领导决策提供依据。

编制资金报表

02

现金管理与收支情况

03

加强现金管理内部控制

建立健全的内部控制体系，规范现金管理流程，降低现金管理风险。

01

严格遵守国家现金管理制度

确保公司现金管理符合国家相关法律法规和政策规定，保障资金安全。

02

制定并执行公司现金管理制度

根据公司实际情况，制定切实可行的现金管理制度，并严格执行，确保现金管理的规范化和制度化。

定期组织人员对库存现金进行盘点，确保账实相符，发现问题及时处理。

定期进行现金盘点

做好现金对账工作

加强现金安全管理

认真核对现金日记账与银行对账单，确保账账相符，及时发现并处理差异。

严格遵守公司现金安全管理制度，加强现金保管和运输安全，防止现金被盗、丢失等风险。

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银行业务与票据管理

严格按照银行规定，为客户办理账户开立、变更和注销手续，确保账户信息的准确性和完整性。

账户开立与注销

妥善保管客户账户资料，包括开户申请书、身份证明、授权书等，确保客户信息安全。

账户资料保管

定期对客户账户进行年检和对账，确保账户资金安全，及时发现并处理异常情况。

账户年检与对账

票据种类与适用范围

熟悉并掌握各种票据的种类、适用范围和使用规定，为客户提供专业的票据服务。

建立票据使用登记制度，详细记录票据的领用、使用和归还情况，确保票据的规范使用。

票据使用登记

采取严密的保管措施，将票据存放在专用保险柜内，并定期盘点和核对，确保票据的安全和完整。

票据保管措施

对于作废或过期的票据，按照银行规定进行销毁处理，并做好相关记录，防止废票流失和滥用。

废票处理

04

财务报表与财务分析

利润表

负责编制公司的利润表，确保收入、成本、费用和税金的准确核算，真实反映公司的经营成果。

资产负债表

按照会计准则，定期编制公司的资产负债表，准确反映公司的资产、负债和所有者权益状况。

现金流量表

根据公司的现金流入流出情况，编制现金流量表，帮助公司管理层了解公司的现金流状况。

运用财务比率对公司的偿债能力、营运能力和盈利能力进行深入分析。

比率分析

通过对公司历史财务数据的纵向对比，揭示公司财务状况和经营成果的变化趋势。

趋势分析

将公司与同行业其他公司或行业平均水平进行横向对比，评估公司的竞争地位。

对比分析

05

工作成绩与自我评价

在过去的一年中，我准确无误地完成了各项日常出纳工作，包括现金收付、银行结算、票据管理等，保证了公司资金的安全和流动。

准确高效完成日常出纳工作

我积极参与财务管理流程的优化工作，提出并实施了一系列改进措施，如简化报销流程、完善票据管理制度等，提高了财务管理效率。

优化财务管理流程

在面对突发事件时，我能够迅速应对，妥善处理，如某次遇到银行系统故障，我及时与银行沟通解决，确保了公司资金的安全。

成功应对突发事件

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我具备扎实的财务和出纳专业知识，能够熟练处理各种出纳业务，确保工作的准确性和高效性。

专业技能扎实

我注重与同事的沟通和协作，积极参与团队讨论和决策，共同推动财务管理工作的顺利进行。

团队协作能力强

我深知出纳工作的重要性，始终保持高度的责任心和细心谨慎的工作态度，确保公司资金的安全。

责任心强、细心谨慎

我将继续学习和提升财务和出纳方面的专业技能，关注行业动态和政策变化，为公司提供更加专业的服务。

提升专业技能

我将进一步加强与同事的沟通和协作能力，积极参与团队建设和培训活动，提高团队整体战斗力。

加强团队协作

我将根据个人职业发展规划，积极争取更多的工作机会和挑战，不断提升自己的职业素养和综合能力。

实现个人职业发展

06

团队协作与沟通能力

清晰表达观点

在沟通中，我注重倾听