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出纳工作交接时需移交的清单

【导读】出纳工作移交清单交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出

纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

 (一)交接日期：

 ***X年X月X日

 (二)具体业务的移交：

 1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

 2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

 1.本年度现金日记帐一本;

 2.本年度银行存款日记帐二本;

 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

 5.托收承付登记簿一本;

 6.付款委托书一本;

 7.信汇登记簿一本;

 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

 9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

 10.…

 (四)印鉴：

 1.XX公司财务处转讫印章一枚;

 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

 (五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负

责;

 ***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定

无误。

 (六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

 移交人：刘XX(签名盖章)

 接管人：王XX(签名盖章)