- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
-
交通运输部根本建立工程竣工财务决算
审核报告〔参考格式〕
关于**工程竣工财务决算的审核报告
交通运输部财务司:
我们承受你单位委托,于****年**月**日至**月**日组成审核组,
依据交通运输部根本建立工程竣工财务决算编审规定等规定,对**
单位报送**工程的竣工财务决算进展了审核。现将审核情况报告如
下:
一、工程及竣工财务决算的根本情况
(一)工程概况
1、工程概算〔初步设计、任务书〕批复情况。包括批准文号、
批准的主要建立容和批准投资额等。
2、工程投资来源及资金到位情况。包括下达投资方案、资金预
算等情况。
3、工程完成情况。包括形成资产、资产交付及接收单位等情况。
4、工程管理组织形式。包括工程主管部门、工程法人。工程开
竣工,竣工验收结论。
(二)工程竣工财务决算概况
1、竣工财务决算基准日。
2、竣工财务决算的总体情况。包括基建支出情况、未完工程和
预留费用情况、结余资金情况等。
3、审计及整改情况。
.z.
-
二、竣工财务决算审查情况
(一)资料报送审核情况
1、审核过程及结果
〔情况一:〕资料齐全、符合要求。
〔情况二:〕个别资料不齐全,但已补充完善。附需补充完善
资料清单及补充完善的情况。
〔情况三:〕主要资料不全。
2、审核意见〔附表1:交通运输部根本建立工程竣工财务决算
审核表〔资料报送审核〕〕。
〔情况一:〕通过该阶段审核。
〔情况二:〕没有通过该阶段审核。
(二)容复核及审查
1、审核过程及结果
〔情况一:〕容合法、数据完整、符合规定。
〔情况二:〕个别容存在问题,但已补充完善或可合理解释。附
需有关问题清单及补充完善、合理解释情况。
〔情况三:〕主要容不合法〔列出不符合哪些相关制度规定〕。
2、审核意见〔附表2:交通运输部根本建立工程竣工财务决算
审核表〔容复核和审查〕〕。
〔情况一:〕通过该阶段审核。
该工程竣工财务决算报送资料齐全、报批条件具备,竣工财务决
算容合法、数据完整,表间关系清晰正确,符合交通运输部根本建
.z.
-
立工程竣工财务决算审批规定的审批要求,建议予以批复。
该工程申报基建支出元,批复元;申报交付使用资产元,批复元;
申报未完工程投资及预留费用元,批复元;申报结余资金元,批复元;
申报应上交财政资金元,批复元。详见附表3:交通运输部根本建立
工程竣工财务决算批复表。
〔情况二:〕没有通过该阶段审核。
该工程竣工财务决算报送资料不全或报批条件不具备或竣工财务
决算容方面存在突出问题,不符合交通运输部根本建立工程竣工财
务决算编审规定的审批要求,建议不予审批或转报。
建议不予审批或转报的理由如下:
1、
2、
(三)其他需要说明事项
三、意见及建议
1、评审发现建立工程存在的主要问题及处理建议;
2、建立单位对存在问题的反应意见;
3、往来款项建议;〔根据实际情况说明〕
4、结余资金处理意见;
根据有关规定,该工程形成的结余资金元,应按%的比例上缴
中央财政元,留用元。留用部门的使用管理按财政部中央部门财政
拨款结转和结余资金管理方法〔财预[2010]7号〕有关规定执行。
5、资产建议;〔可选〕
.
您可能关注的文档
最近下载
- 国开04020_管理英语4-机考复习资料.docx
- 化工热力学常用数据手册.pdf
- 学堂在线运动损伤学习题答案加考试答案.docx
- 2020-2021学年晋中市榆次区现代双语学校七年级下学期期末数学模拟试卷(含答案解析).docx
- 室内装修工程临时用电专项方案.doc
- 中国画鉴赏精品课件精品课件.pptx VIP
- 班组长实训案例教学PPT.ppt
- 广西柳州市2022-2023学年八年级下学期期末物理试卷(含答案).docx VIP
- 航天航空与国防行业:火炸药及弹药安全生产十问十答,云起龙骧.pdf VIP
- 2023-2024学年云南省昭通市小学语文五年级期末通关测试题详细参考答案解析.docx
文档评论(0)