仓库管理制度.docVIP

PAGE2

仓库管理制度

为规范仓库管理，确保公司仓库财物安全，根据企业管理与财务管理一般要求，特制订本制度。

一、入库管理

第一条所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。

第二条产品入库前须填写入库单，品名、规格、单位、数量等要素，必须核对清楚。货物按实际数量入库，入库单一式三份，分联由采购、仓库和财务保管。

第三条产品仓库接收破损产品退货的，要及时处理，具体参照《客户换退货服务管理规定》实施。

二、出库管理

第四条原材料和包装物出库前，生产部门在仓管处填写领料单领料，并由领料人签字，仓管根据单据办理出库。

第五条产品出库前，销售主管及上级主管在财务填写销欠单（附销欠定人、定额清单），门市部或质检科在财务填写领料单，仓管将单据和产品进行仔细核对，正确无误后方可办理出库。在现款现货情况下，业务发生时开票员要填写提货单，并由收款人员签章，方可办理出库。销售完成后，仓管人员根据财务回款确认单做好销账记录。

第六条各部门领用物品出库时，须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的，仓管人员不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续，补办审批手续必须在两个工作日内完成，超时则处经办人100元/次罚款。

第七条杜绝白条领酒，不允许代替他人领酒。

三、应收账款管理

第八条销欠单由仓库保管员填写发货日期、品名、规格、单位、数量、单价、总金额，销欠人填写客户店名、地址并签名。对应收账款的发生，首先销售人员要估算客户的信誉度，其次要有销欠额度和时间限制，仓管对时间跨越长、金额大的应收账款定期上报财务科。

四、库存管理

第九条仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。

第十条货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，并保持仓库通风干燥。

第十一条破损及不良品单独搁置，及时上报处理。

第十二条每月月底，仓库保管员必须与财务人员共同进行月终盘点，做到账实相符。特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。

第十三条每月盘点后，由仓库保管员填写“库存盘点报告单”，财务主管签字确认后交由总经理及市场部各一份。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。

五、日常管理

第十四条严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。

第十五条严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。

第十六条仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。

第十七条库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配置。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。

第十八条日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。

上述规定事项，由财务、仓库在分管领导的统一协调下规范操作，严格执行。凡违反本办法规定，给公司造成经济损失的，视情节轻重，追究相关人员的责任。

本制度解释权属财务科。

本制度自下发之日起执行。

钟祥市文峰酒业有限公司

二○一二年二月二十八日