财务部门年终总结及工作计划标准范文（5篇）.docVIP

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财务部门年终总结及工作计划标准范文

辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要对____年度财务工作做一个年度总结，以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。

一、团队建设：

二、部门建设：

作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三新”-财务部部门建设必然存在种.种不足和有待完善的地方，我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。

三、财务具体工作：

1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训;

2、会计核算方面，核算准确性、及时型、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程，以及加强对会计人员能力提升及责任心培养;全年累计完成收入人民币4,____万元。

3、财务管理方面，急需加强成本费用控制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施，预算管理缺失。

4、出口退税方面：____年累计完成申报5批次，申报退税金额____万元，已经实现退税金额为____万元，退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。

5、信保业务，完成信保额度的申请____个，申请额度总额为____万美元，实际完成投保金额为____万美元，支付保费____万元人民币;完成第二季度的保费补贴申请____元。

6、工行信保短期融资业务，从____月份第一批申请获批并放贷，截止____月____日累计完成4批次共计____万美元的工行短期贷款(折合人民币____万元)，并于____月份首次还贷____万美元并支付利息费用____美元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证公司各项业务正常开展，后续将在提高结汇优惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等，及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。

7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成____万放贷工作，累计支付资产项目投入1,____万元，保证的资产项目有效实施，为____年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。

8、资金管理，坚持“量入为出，保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，____年全年实现资金流入5，____万元，资金流出5,____万元;后续将在还贷的及时性，资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降，加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽努力保证供应商货款及时支付。

9、资本到位情况说明，注册资本____万，实际到位____万，资本到位率____%。

10、应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追款及与业务对账，保证回款的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，____年度实现应收款账龄不超过____个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生，全年累计收货款____万美元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为____天(按____个月____天计算)。

11、资产管理，可以用资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位来评价____年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、及时、准确，加强人员业务培训及指导，加强工作监督，要求提供准确的库存数、表，消化包材类库存，严格控制电子料及五金料的采购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现;加强各环节的内控制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节使用单据的使用规范性。

12、内外沟通协调，财务部积极地在财务部内部的有效沟通，积极在在公司各部门之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了良好的关系，为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。

13、汇率管理，____年的人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失____万元，销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响，特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。

总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司____年的财务工作做的更好。

财务部门年终总结及工作计划标准范文（二）

春去秋来，四季循环，公司已经迈进一个新世纪。我们