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中国极端金融风险的改进SVM智能预警研究的开题报告

一、选题背景

随着金融市场的不断发展，金融风险也不断增加。特别是在我国金融市场的波动和风险增加的背景下，金融风险管理成为高度关注的热点话题。其中，极端金融风险是最为严重和危险的一种风险，也是各国金融市场面临的共同挑战之一。因此，本研究旨在通过SVM智能预警，探究中国极端金融风险的改进方法。

二、研究目的

本研究旨在通过SVM智能预警，为中国极端金融风险管理提供一种新的改进方法，从而提高中国金融市场的稳定性和健康发展。

三、研究内容

1.极端金融风险的定义和判定方法；

2.SVM算法的概述和原理；

3.基于SVM的极端金融风险智能预警模型构建；

4.中国极端金融风险的实证分析，并提出改进意见和建议。

四、研究方法

本研究将采用文献研究和实证分析相结合的方法，具体步骤如下：

1.收集相关文献，明确极端金融风险的定义和判定方法；

2.学习SVM算法的原理和应用；

3.构建基于SVM的极端金融风险智能预警模型；

4.选择中国金融市场历史数据，进行实证分析；

5.根据实证分析结果，提出中国极端金融风险的改进建议和预防措施。

五、拟解决的问题和预期成果

本研究将通过SVM智能预警，探究中国极端金融风险的改进方法，旨在提高中国金融市场的稳定性和健康发展。预计能够解决以下问题：

1.建立科学、可靠的极端金融风险判定方法，提高风险管理效果；

2.利用SVM智能预警技术，预测风险并提出相应风险防范措施；

3.提高金融市场运行稳定性，促进中国金融市场的稳定和健康发展。

六、研究时间安排

本研究的时间安排如下：

1.第一阶段（一个月）：收集相关文献，学习SVM算法；

2.第二阶段（两个月）：构建基于SVM的极端金融风险智能预警模型，并进行模拟实验；

3.第三阶段（三个月）：选择中国金融市场历史数据，进行实证分析；

4.第四阶段（一个月）：整理数据，进行分析；

5.第五阶段（一个月）：撰写论文。