公司2023自查报告5篇.pdfVIP

公司2023自查报告5篇

公司2023自查报告篇1

资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控

确保资金安全的通知》后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，

成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自

查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国

家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做

到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费

用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字

后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策

及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和

福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴

或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自

行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。