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医院财务工作计划
CATALOGUE
目录
引言
上年度医院财务状况回顾
本年度医院财务工作计划
重点工作领域及举措
团队协作与培训计划
监控评估与持续改进
引言
01
包括预算编制、审批、执行、调整和分析等环节，确保预算合理、科学、有效。
预算管理
运用财务分析工具和方法，对医院财务状况和经营成果进行深入分析，为决策层提供有力支持。
财务分析
加强成本核算与控制，降低医院运营成本，提高经济效益。
成本管理
规范资金筹集、使用和分配流程，确保资金安全、合规、高效运作。
资金管理
建立健全内部控制体系，防范财务风险，提高财务管理水平。
内部控制
02
01
03
04
05
上年度医院财务状况回顾
02
包括门诊收入、住院收入、检查收入、药品收入等，具体金额和占比情况。
业务收入
财政补助收入
其他收入
政府给予的财政补助，包括基本支出补助和项目支出补助。
如捐赠收入、投资收益等。
03
02
01
包括人员经费、药品费、卫生材料费、固定资产折旧等，具体金额和占比情况。
业务支出
政府财政项目补助用于特定项目或设备的支出。
财政项目补助支出
如捐赠支出、突发事件应急支出等。
其他支出
利润总额
医院总收入减去总支出的结果。
利润率
利润总额占总收入的比例，反映医院的盈利能力。
医院日常运营活动产生的现金流量，包括医疗服务收费、药品销售等现金流入和人员工资、药品采购等现金流出。
经营活动现金流
医院对外投资或购买固定资产等活动产生的现金流量。
投资活动现金流
医院通过借款或发行债券等方式筹集资金产生的现金流量。
筹资活动现金流
本年度医院财务工作计划
03
住院收入预算
根据床位使用率、平均住院日等指标，预测本年度住院收入，并通过优化床位管理、提高医疗技术水平等措施实现增长。
门诊收入预算
根据历史数据和市场需求，预测本年度门诊收入，并制定相应增长策略，如提高服务质量、扩大宣传等。
其他收入预算
包括药品销售、检查检验、医疗器械等收入，通过合理采购、精细化管理等方式提高收入。
人员支出预算
根据医院人员编制和薪酬标准，预测本年度人员支出，并通过绩效考核、合理调配人力资源等方式优化支出。
根据医院发展需求和财务状况，制定本年度固定资产投资计划，明确投资方向、资金来源和使用计划。
固定资产投资计划
预测医院运营过程中的流动资金需求，制定筹措计划，包括银行贷款、自有资金等筹措方式。
流动资金筹措计划
财务风险识别
识别医院运营过程中可能出现的财务风险，如收入下降、支出增加、资金短缺等。
风险应对措施
针对识别出的财务风险，制定相应的应对措施，如调整收入结构、优化支出管理、寻求外部资金支持等。同时，建立健全风险预警机制，及时发现并应对潜在风险。
重点工作领域及举措
04
通过简化挂号、缴费、取药等流程，减少患者等待时间，提高服务效率。
优化诊疗流程
加强医护人员培训，提高医疗技术水平和服务质量。
提升医护人员技能
购置先进医疗设备，提高疾病诊断和治疗水平。
引进先进医疗设备
1
2
3
建立健全财务管理制度，规范医院经济行为，确保资金安全。
完善财务管理制度
实现全成本核算，控制成本开支，提高资源利用效率。
精细化成本核算
加强内部审计工作，确保医院经济活动合规、合法。
强化内部审计与监督
03
加强与医保、商保合作
积极与医保、商保机构合作，争取更多政策支持，扩大收入来源。
01
扩大品牌影响力
加强医院品牌建设，提高知名度和美誉度，吸引更多患者。
02
开展特色医疗服务
根据市场需求，开展特色医疗服务，增加收入来源。
团队协作与培训计划
05
根据医院财务工作的需要，明确各个岗位的职责范围和工作要求，确保每个员工都能够清楚自己的工作职责。
设立明确的岗位职责
建立科学的分工协作机制，根据员工的专业能力和特长，合理分配工作任务，提高工作效率。
分工协作
鼓励员工之间进行交叉培训，增加对其他岗位的了解和认识，提高团队协作的灵活性。
交叉培训
组织定期的团队会议，让员工分享工作心得和经验，促进团队成员之间的交流和合作。
定期团队会议
搭建多种沟通平台，如企业微信、钉钉等，方便员工之间及时沟通、解决问题。
建立有效的沟通渠道
组织丰富多彩的团队协作活动，增强团队凝聚力和合作意识。
团队协作活动
设立奖励制度
建立定期绩效考核制度，对员工的工作表现进行客观评价，为优秀员工提供晋升机会和薪酬调整。
定期绩效考核
员工成长计划
制定员工成长计划，关注员工的职业发展需求，提供个性化的职业规划和培训支持。
根据员工的工作表现和贡献程度，设立相应的奖励制度，激发员工的工作积极性和创造力。
监控评估与持续改进
06
财务指标
01
包括收入、支出、结余、资产负债率、流动比率等，以评估医院的财务状况和经营绩效。
业务指标
02
包括门诊量、住院量、手术量、检
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