私募股权投资基金托管协议(格式).docVIP

?合同编号：__________

私募股权投资基金托管协议

甲方（委托人）：__________

乙方（受托人）：__________

鉴于甲方作为私募股权投资基金的委托人，依据相关法律法规，为规范私募股权投资基金的运作，保护投资者权益，现甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方将其管理的私募股权投资基金委托给乙方进行托管事宜，达成如下协议：

第一条定义

1.2本协议所称托管，是指乙方根据本协议的约定，对甲方的基金资产进行保管、结算、清算、监督等业务活动。

第二条托管范围及内容

2.1乙方向甲方提供的托管服务包括：

（1）保管基金资产；

（2）办理基金资产的结算、清算；

（3）对基金资产的运作进行监督；

（4）按照甲方的指令办理与基金托管业务相关的事宜。

2.2乙方应当保证基金资产的安全，确保基金资产的独立性，不得挪用、侵占、损害基金资产。

第三条托管费用

3.1甲方应按合同约定支付乙方托管费用，托管费用标准由双方另行商定。

3.2乙方收取托管费用后，应向甲方提供合法、合规的发票或收据。

第四条托管职责

4.1乙方应按照甲方的投资指令及本协议的约定，妥善保管基金资产，确保基金资产的安全、完整。

4.2乙方应定期对基金资产进行审计，并向甲方报告审计结果。

4.3乙方应按照甲方的要求，定期提供基金资产的运作情况报告。

4.4乙方发现甲方违反法律法规、基金