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现金流量表2
现金流量表1
损益表
资产负债表
资产负债表
编制单位：2010年12月31日金额：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
流动资产
流动负债：
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付帐款
应收帐款
预收帐款
减：坏帐准备
其他应付款
应收帐款净额
应付工资
预付帐款
应付福利费
其他应收款
未交税金
存货
未付利润
待摊费用
其他未交款
待处理流动资产净损失
预提费用
一年内到期的长期债券投资
待扣税金
其他流动资产
一年内到期的长期负债
流动资产合计
其他流动负债
长期投资：
流动负债合计
长期投资
固定资产：
长期负债：
固定资产原价
长期借款
减：累计折旧
应付债券
固定资产净值
长期应付款
固定资产清理
其他长期负债
在建工程
长期负债合计
待处理固定资产净损失
负债合计
固定资产合计
所有者权益：
无形及递延资产：
实收资本
无形资产
资本公积
递延资产
盈余公积
无形及递延资产合计
未分配利润
其他资产：
所有者权益合计
其他长期资产
资产总计
负债及所有者权益总计
损益表
编制单位：鄂尔多斯市玉泰生态园林绿化有限责任公司日期：2010年12月31日金额：元
项目
行次
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
五、净利润
现金流量表
编制单位：
单位：元
项目
金额
项目
一、经营活动产生的现金流量：
01
四、汇率变动对现金的影响额
销售商品、提供劳务收到的现金
02
五、现金及现金等价物净增加额
收到的租金
03
补充资料：
收到的税费返还
04
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
收到的其他与经营活动有关的现金
05
净利润
现金流入小计
06
加：计提的资产减值准备
购买商品、接受劳务支付的现金
07
固定资产折旧
支付给职工以及为职工支付的现金
08
无形资产摊销
支付的各项税费
09
长期待摊费用摊销
支付的其他与经营活动有关的现金
10
待摊费用减少(减:增加)
现金流出小计
11
预提费用的增加(减:减少)
经营活动产生的现金流量净额
12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
二、投资活动产生的现金流量：
13
固定资产报废损失
收回投资所收到的现金
14
财务费用
取得投资收益所收到的现金
15
投资损失（减：收益）
处置固定、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
16
递延税款贷项（减：借项）
收到的其它与投资活动有关的现金
17
存货的减少（减：增加）
18
经营性应收项目的减少（减：增加）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
19
经营性应付项目的增加（减：减少）
投资所支付的现金
20
其他
支付的其他与投资活动有关的现金
21
经营活动产生的现金流量净额
22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
投资活动产生的现金流量净额
23
债务转为资本
三、筹资活动产生的现金流量：
24
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