酒店季度财务分析报表.ppt

********酒店--------6月经营分析会

收入完毕状况本月实现收入46.84万元，较上年同期的96.29万元减少49.45万元，减幅51%，本季实现收入164.65万元，较上年同期的273.58万元减少108.93万元，减幅40%；本年合计收入327.67万元，较上年同期的435.44万元减少107.77万元，减幅25%。

收入完毕状况构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）房费收入30.4363.53-33.1-52%182.23278.24-96.01-35%洗衣收入0.070.32-0.25-78%0.50.71-0.21-30%话费收入00.09-0.09-100%0.060.43-0.37-86%迷你吧收入0.070.17-0.1-59%0.570.72-0.15-21%其它收入0.161.06-0.9-85%1.264.03-2.77-69%合计30.7365.17-34.44-53%184.62284.13-99.51-35%客房收入构成状况：单位：万元

收入完毕状况构成项目第二季度上年同期与上年同期比较变动变动比（%）房费收入93.37186.05-92.68-50%洗衣收入0.280.54-0.26-48%话费收入0.030.23-0.2-87%迷你吧收入0.240.5-0.26-52%其它收入0.832.56-1.73-68%合计94.75189.88-95.13-50%单位：万元

收入完毕状况客房出租状况：单位：间·夜构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）散客4803869424%329016261664102%团队77177-100-56%347708-361-51%协议6371485-848-573392-52%网络381919100%222192031068%合835-401886-21%平均房价（含早）271.68338.77-67.09-20%287.03332.27-45.21-14%平均房价（不含早）246.97307.34-60.37-20%261.00313.76-52.76-17%出租率(%)41.03%69.87%-28.84%-41%38.70%72.01%-33.31%-46%

收入完毕状况

收入完毕状况

收入完毕状况

收入完毕状况今年1-6月因多家酒店开业，外部竞争环境变化，内部设施设备老化，仅4-6楼的房间具有一定竞争力外，1-3楼及别墅区竞争力低下，政府及高端商务等协议客户转移至其他酒店，中低端商务协议客户被分流，今年的协议客户收入的占比从去年的70%下降至40%，同比下降30个百分点。

收入完毕状况据市场状况，酒店调整客源比例，采用减少散客及1-3楼房间价格，散客可免费升级至4-6楼新装修房间等一系列措施，提高客房的性价比，吸引散客及网络客人以弥补协议客户的流失，今年散客收入占比从去年22%上升到今年52%，同比增长30个百分点，网络客户收入占比从去年2%上升至今年的3%。

收入完毕状况但散客及网络客户的增长未能完全弥补协议客户流失带来的损失，今年客房收入仍同比下降99.51万元,房费收入下降96.01万元。（1）因减少房价提高客房性价比，平均房价同比下降52.76元因此减少的房费收入为37万元。（2）因协议客户流失出租率同比下降33%，因此减少的房费收入为59万元。

收入完毕状况房价下降引起的收入损失远不不小于出租率下降带来的损失，提高出租率是增长收入的重要手段，为深入减少收入的下滑，酒店下半将深入采用调整房价，赠送商务套餐等措施，缩小与其他酒店房价的差距，深入提高客房性价比，提高出租率。

收入完毕状况构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）食品收入11.5724.6-13.03-53%94.00115.31-21.31-18%酒水收入0.581.22-0.64-52%2.224.7-2.48-53%香烟收入0.090.36-0.27-75%1.11.13-0.03-3%场租收入0.781.5-0.72-48%6.549.6-3.06-32%其他收入0.010.36-0.35-97%0.692.07-1.38-67%合计13.0328.04-15.01-54%104.55132.81-28.26-21%