学校报账员工作总结.pptxVIP

学校报账员工作总结工作背景与职责账务处理与核对票据管理与审核与相关部门沟通协调工作中遇到的问题及解决方案工作成果展示与评价未来工作展望与计划目录01工作背景与职责学校报账员角色定位010203财务管理者信息记录者沟通协调者作为学校财务团队的重要成员，报账员负责确保学校资金的安全、合规和高效使用。准确记录学校的每一笔支出和收入，为学校提供完整的财务档案和报表。与学校的各个部门、供应商和审计机构等进行有效沟通，确保财务信息的准确性和透明度。岗位职责及工作内容审核与处理报销单据管理学校资产对教职工提交的报销单据进行审核，确保单据的真实性和合规性，并按照学校规定进行报销处理。对学校固定资产和流动资产进行登记和管理，确保学校资产的安全和完整。编制财务报表协助审计工作配合审计机构对学校财务进行定期审计，提供必要的财务资料和信息。定期编制学校的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，为学校管理层提供决策依据。工作流程与规范报销流程财务报表编制流程教职工提交报销单据→报账员审核单据→报账员录入财务信息→学校领导审批→报账员支付款项。收集财务信息→整理和分析数据→编制财务报表→提交给学校领导审阅。资产管理流程审计协助流程登记资产信息→定期进行资产盘点→处理资产报废、调拨等事项→更新资产信息。提供财务资料→配合审计机构进行现场审计→对审计结果进行解释和说明→跟进审计整改事项。02账务处理与核对日常账务处理凭证录入与审核费用核算与控制每日及时录入各类收支凭证，确保凭证信息准确无误，并对录入凭证进行审核，确保凭证的合规性和完整性。对学校各项费用进行核算，确保费用归集和分配的准确性，并协助学校进行费用控制，提出合理化建议。现金及银行存款管理每日登记现金和银行存款日记账，确保资金安全，并定期进行现金盘点和银行存款余额调节表的编制。定期对账与调整与银行对账每月末与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保学校银行存款账实相符。与财政、教育部门对账定期与财政、教育部门进行对账，确保学校经费来源和使用的合规性。账务调整根据对账结果，对账务进行相应调整，确保账务处理的准确性和完整性。差错查找与纠正差错纠正措施经验总结与分享差错原因分析对发现的账务差错进行深入分析，找出差错产生的原因，防止类似差错再次发生。根据差错原因，采取相应的纠正措施，如补充凭证、调整账务等，确保账务处理的正确性。对账务处理过程中遇到的问题和解决方法进行总结和分享，提高账务处理效率和准确性。03票据管理与审核票据收集与整理票据来源从学校各个部门收集来的各类票据，包括采购发票、费用报销单、收入凭证等。整理方法按照票据类型、时间顺序进行分类整理，确保票据的完整性和准确性。同时，建立电子台账，方便查询和统计。票据审核要点及方法审核要点主要审核票据的真实性、合法性、完整性和准确性。具体包括票据内容是否真实、是否符合相关法规和学校规定、是否填写完整、计算是否准确等。审核方法采用人工审核和计算机辅助审核相结合的方式。人工审核主要关注票据的直观信息和异常点，计算机辅助审核则通过预设规则对票据进行自动筛查和比对。不合格票据处理流程识别与记录沟通与反馈跟踪与处理在审核过程中发现不合格票据时，及时识别并记录相关信息，如票据类型、不合格原因等。与票据提交部门或相关人员进行沟通，告知不合格原因，并要求其进行更正或补充相关材料。对不合格票据的更正或补充情况进行跟踪，确保问题得到妥善解决。对于无法解决的问题，及时向上级领导汇报并寻求支持。04与相关部门沟通协调与财务部门沟通协调提供必要信息向财务部门提供所需的报账信息，如发票、合同等，确保信息的准确性和完整性。协调报账流程与财务部门定期沟通，确保报账流程顺畅，及时解决流程中出现的问题。跟进报账进度与财务部门保持联系，及时了解报账进度，确保报账工作按时完成。与采购部门沟通协调确认采购需求与采购部门沟通，明确采购物品或服务的具体需求和标准。协调采购计划根据报账需求和学校预算，与采购部门共同制定采购计划，确保采购活动的合规性和经济性。跟进采购进度及时了解采购进度，协调解决采购过程中出现的问题，确保采购物品或服务的及时供应。与其他部门沟通协调明确业务需求01与其他部门沟通，了解其业务需求和预算情况，为报账工作提供必要的支持。协调资源分配02根据学校整体规划和各部门需求，协调资源分配，确保资源的合理利用。建立良好合作关系03积极与其他部门建立良好的合作关系，促进信息共享和业务协同，提高工作效率。05工作中遇到的问题及解决方案常见问题类型及原因分析报销单据不规范1由于部分教职工对报销规定不熟悉，提交的报销单据经常存在填写不规范、信息不完整等问题。报销流程繁琐2学校报销流程涉及多个环节和部门，教职工在办理报销时往往需要耗费大