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长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书

长城悦享增利债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年十一月

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长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书

长城悦享增利债券型证券投资基金由长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金经中

国证监会2021年10月12日证监许可[2021]3245号文准予变更注册而来。长城转型成长灵活配

置混合型证券投资基金经2015年4月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]740号文

注册募集，《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月26日生效。

长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大

会于2021年11月19日表决通过了《关于长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金转型有关

事项的议案》。自2021年11月23日起，原《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》失效，《长城悦享增利债券型证券投资基金基金合同》同日生效，长城转型成长灵活

配置混合型证券投资基金转型为长城悦享增利债券型证券投资基金。

重要提示

（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会注册，但中国证监会对长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的注册，

并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

（二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概

要和基金合同等信息披露文件。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（四）基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的

香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大

的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A

股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机

制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，

港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本招募说明书的“风

险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于

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港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

（五）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在

基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管

机构另有规定的，从其规定。

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目录

一、绪言5

二、释义6

三、基金管理人10

四、基金托管人20

五、相关服务机构22

六、基金的历史沿革24

七、基金的存续25

八、基金份额的申购与赎回26

九、基金的投资36

十、基金的财产44

十一、基金资产的估值45

十二、基金的收益分配51

十三、基金的费用与税收53