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长城价值成长六个月持有期混合型

证券投资基金招募说明书更新

（2021年第1号）

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年十一月

长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金经2020年9月10日中国证券监督管

理委员会证监许可[2020]2192号文注册募集。基金合同于2021年3月16日正式生效。

重要提示

（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会核准，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金

产品资料概要和基金合同。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（四）本基金本次更新招募说明书系由于基金经理信息发生变更而进行相应更新，并更

新了基金管理人情况，上述内容更新截止日为2021年11月9日。除另有说明外，本招募说

明书所载内容截止日为2021年1月25日。

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长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录

第一部分绪言3

第二部分释义4

第三部分基金管理人9

第四部分基金托管人18

第五部分相关服务机构20

第六部分基金的募集22

第七部分基金合同的生效27

第八部分基金份额的申购、赎回28

第九部分基金的投资39

第十部分基金的财产48

第十一部分基金资产的估值49

第十二部分基金的收益分配55

第十三部分基金的费用与税收57

第十四部分基金的会计与审计60

第十五部分基金的信息披露61

第十六部分侧袋机制68

第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算71

第十八部分风险揭示73

第十九部分基金合同的内容摘要81

第二十部分基金托管协议的内容摘要96

第二十一部分对基金份额持有人的服务107

第二十二部分其他应披露事项108

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式109

第二十四部分备查文件110

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长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》

（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性

风险规定》”）及其他有关规定以及《长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金合

同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金