公司营运管理手册财务篇精.docVIP

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营

管

理

制

度

财

务

篇

昆明圣川装饰工程有限企业

财务管理中心管理制度

第一部分财务职能

为加强企业财务工作，发挥财务在企业经营管理和提高经济效益中作用，特制定本规定。

第一条企业财务部门职能是：

1）认真贯彻执行国家有关财务管理制度。

2）建立健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反应、

分析财务计划执行状况，检查监督财务纪律。

积极为经营管理服务，增进企业获得很好经济效益。?

厉行节省，合理使用资金。?

合理分派企业收入，及时完毕需要上交税收及管理费用。?

对有关机构及财政、税务、银行部门理解检查财务工作，积极提供有关资料如实

反应状况。

7）完毕企业交给其他工作。?

第二条人员构成：

财务部由会计、出纳人员构成。在没有专职会计之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第三条?财务工作岗位职责：

一、总会计师负责组织我司下列工作：?

1）编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金；

2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促我司有关部门减少消耗、节省费用、提高经济效益；

3）建立健全经济核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析：?

4）承接企业领导交办其他工作。?

二、会计重要工作职责是：?

1）按照国家会计制度规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字精确，账目清晰，

按期报账。?

2）按照经