1-安徽交通职业技术学院新桥校区项目 专项债券实施方案2022-6-1.pdf

目录

目录2

项目简介1

一、项目基本情况1

（一）区域社会经济情况1

（二）项目建设背景2

（三）项目基本情况3

（四）项目编制原则及依据3

（五）项目建设方案5

二、项目事前绩效评估40

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性40

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度43

（三）项目资金来源和到位可行性44

（四）项目收入、成本、收益预测合理性45

（五）债券资金需求合理性46

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点46

（七）绩效目标合理性48

三、投资估算及资金筹措方案53

（一）项目投资额53

（二）资金筹措方案67

（三）项目建设计划及现状67

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况70

（一）预期收益涉及的相关内容70

（二）项目成本74

（三）资金平衡79

（四）项目收益抗压能力测试83

（五）独立第三方机构评估意见83

五、债券发行计划84

（一）编制依据84

（二）债券发行计划84

（三）信息披露计划85

（四）资金管理方案86

（五）专项债券投资者保护措施92

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估94

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施94

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施96

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施97

（四）还款保障情况99

一、项目基本情况

（一）区域社会经济情况

1.寿县基本情况

寿县位于安徽省中部，淮河南岸，八公山南麓。在东经

116°27′—117°04′、北纬31°54′—32°40′之间。东邻长丰县、淮南市，

西隔淠水与霍邱县为邻，南与合肥蜀山区、肥西县、六安市毗连，

北和凤台县、颍上县接壤，国土面积为2948平方公里，其中耕地面

276“

积为万亩。古称寿春、寿阳、寿州，是楚文化的故乡和淝水之

战”的古战场，素有“地下博物馆”之称。国土面积2948平方公里，辖

25个乡镇，总人口139.9万。

寿县属亚热带北缘季风性湿润气候类型。各主要气候要素的变

化均呈单峰型，有冬夏长，春秋短，四季分明的特点。年平均气温

为15.1-15.2℃。一月最冷，平均气温为1.4℃，一般年份最低温度均

-6℃1955111-24.1℃7

在以下，极值（年月日）；月最热，平均气

27.8℃35℃195982140.4℃

温，最高气温以上，极值（年月日）达。

平均最高地温为32.1℃，地面极端高温（1994年7月10日）73.1℃；

平均最低地温为9.7℃，地面极端低温（1955年1月11日）-26.2℃。

最冷为1月，最热7月，年较差26.4℃。

2.寿县近三年财政经济状况

（1）2019年，寿县全年地区生产总值（GDP）212.8亿元，比

上年增长4.2%，第一产业增加值49.9亿元，增长1.1%；第二产业增

加值59.7亿元，增长5.4%；第三产业增加值103.2亿元，增长5.1%。

三次产业结构由上年的23.4︰28︰48.6变化为23.5︰28︰48.5，其中

工业增加值占GDP的比重为21.9%。全年常住居民人均地区生产总

1

值达20207元（折合2929美元），比上年增加3264元。全年实现

财