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〔一〕财务报表种类和格式
编号
报表名称
编报期
会小企01表
资产负债表
月报、年报
会小企02表
利润表
月报、年报
会小企03表
现金流量表
月报、年报
〔二〕资产负债表格式及编制说明
资产负债表
行资产次表编制单位: 年月日 单位:
行
资产
次
期末
年初
期末
年初
负债和全部者权益 行次
余额
余额
余额
余额
流淌资产：
流淌负债：
货币资金
1
短期借款
31
短期投资
2
应付票据
32
应收票据
3
应付账款
33
应收账款
4
预收账款
34
预付账款
5
应付职工薪酬
35
应收股利
6
应交税费
36
应收利息
7
应付利息
37
其他应收款
8
应
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