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2024年支付管理制度范本(15篇)

目录

工程项目款支付管理流程办法

工程项目款支付管理流程

(一)、支付管理

付款控制是建设项目控制的重要一环。目的是使建设项目投资的发生控制在批准的限额内,随时纠正发生的偏差。工程承包合同实施阶段的投资控制的主要手段主要是做好支付管理工作,通过工程的计量支付来控制合同价款,约束承包商的行为,发挥监理工程师在施工各个环节上的监督和管理作用。工程承包合同实施阶段监理工程师的计量支付管理主要工作内容包括以下几个方面。

1.支付的文件依据

支付的主要合同文件依据一般包括:

1)招标文件。

2)投标文件。

3)业主与承包商签订的工程承包合同(主要内容包括:合同协议书、合同专用条款、合同通用条款,有些合同还包括合同特别条件、合同协议备忘录等)

4)技术规范。

5)工程师批准的施工图纸。工程变更令。

6)索赔费用评估报告。

7)合同实施过程中业主和承包商签订的补充协议等。

2、支付内容

一般应支付给承包商的款项

1)工程预付款。

2)材料预付款。

3)工程款,即工程量清单(工程量报价表)项目。主要包括已完成的永久工程的价值、已完成的允许单独计量的临时工程及总价支付的项目。

4)变更、索赔、计日工等。

5)价格调整。包括劳务调差即人工单价调整)、材料调差(包括材料运费调差)。

6)其他款项。有由后继法规引起的费用增减、误工补偿、赶工奖励、财务支持暂付款、挂账支付以及其他各种应付款项等。

7)退还保留金。缺陷责任期满,经验收合格,退还保证金。

一般应扣除的款项

1)工程预付款。

2)材料预付款。

3)保留金。根据合同规定的保留金扣除比例及计算办法,逐月扣除保留金,直到达到保留金限额为止。

4)由于承包商责任造成的工期拖期罚款及损坏业主设备、设施方面的赔偿款。

5)租用业主设备、设施费用,业主提供水、电等服务费用。

6)业主和承包商双方协商的有关款项,如借款、挂账支付、支持性暂付款等。

3、支付条件

工程预付款支付条件

1)承包商与业主己签订合同协议书。

2)承包商向业主提供工程预付款保函。

3)承包商向业主提供履约保证金或银行出具的履约保函。

工程款支付条件

除上述支付条件外,还应具备:

1)施工总进度计划已经监理工程师、业主工程师批准。

2)申请支付的单项工程开工报告已经监理工程师、业主工程师批准,完成工程量经监理工程师、业主工程师审核确认。

此外,变更支付须有工程师发布的变更令,或工程师确定的暂定价格。

对于总价支付的项目,除在技术规范或工程量清单中规定的按分期付款支付项目外,其他项目,承包商应在合同签订后,尽早提出总价支付的详细支付计划,取得工程师批准后,方可在月支付证书中按项目或分阶段支付。

4、支付程序

由工程师根据上程承包合同相关内容,指定相对固定的能全面反映各项支付款项的格式。各项支付内容应反映截止上期末累计支付、期支付和本期末累计支付。常采用按月工程进度付款的方法,即分工程预付款、中间月进度付款、竣工付款、最终付款。支付申请报表的审查一般分三个步骤。

(1)、承包商按工程师指定格式申请

承包商在每个月末(或*日)按工程师指定的格式和规定的份数提交“月支付申请报表(或工程量申报表)”,每一份均应有经工程师批准的承包商驻工地代表签字,报表应包括承包商应得有关款项的说明及计算资料。

(2)、工程师审查开具支付证书

工程师按收到上述承包商“支付申请报表(或工程量申报表)”之后,应在规定时间内(14天或21天内完成,具体情况按合同规定)对承包商的支付申请进行认真审查,并向业主开具支付证书。审查内容主要包括:已完成的永久和临时工程量是否经过联合计量,质量是否达到技术规范要求,单价套用和计算有无问题,各种支付款项是否满足支付条件,材料预付款有无详细的工程师验收单、购货发票等证明材料等。对劳务、材料、外币调差的计算,根据合同有关规定及所附详细资料,逐项核对,必要时须得到业主的专门批准。

对变更的支付,应有工程师已发出的变更令及变更工作已施工并验收合格的证明。对所有索赔的支付,工程师应提出评估意见经业主批准后进行支付。对各种支持性支付,必须有业主的批示。对各种扣除款项,必须附有计算说