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目录
前言4
一、项目概况6
1.1项目基本情况6
1.2项目建设背景及必要性14
二、项目重大经济社会效益分析21
2.1项目效益分析21
2.2项目绩效分析22
三、建设方案23
3.1建设依据23
3.2建设原则23
3.3智慧停车系统24
3.4城市停车场工程26
3.5配套基础设施提升工程35
四、项目投资估算及资金筹措44
4.1编制依据及原则44
4.2项目投资估算45
4.3项目资金筹措55
4.4资金使用计划55
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况56
5.1项目收入测算56
5.2项目成本测算65
5.3营业税金及附加69
5.4项目融资平衡方案72
六、项目专项债券融资方案77
6.1债券发行依据77
6.2债券规模和期限安排78
6.3资金管理计划79
七、资金管理80
2
7.1总则80
7.2预算管理80
7.3资金拨付使用81
7.4项目收入归集82
7.5资产管理82
7.6绩效管理83
7.7部门职责83
7.8监督管理84
八、风险分析与管理86
8.1建设期风险及控制措施86
8.2运营期风险及控制措施91
九、事前绩效评估96
9.1项目实施的必要性、公益性、收益性96
9.2项目建设投资合规性与项目成熟度99
9.3项目资金来源和到位可行性102
9.4项目收入、成本、收益预测合理性102
9.5债券资金需求合理性104
9.6项目偿债计划可行性和偿债风险点105
9.7绩效目标合理性107
9.8其他需要纳入事前绩效评估的事项108
9.9事前绩效评估评分表109
附件1:项目绩效分析110
附件2:项目收入依据114
3
前言
城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础,对于改善
人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新
型城镇化建设具有重要意义。近年来,蚌山区委区政府立足新发展阶
段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,推动高质量发展,坚持以供
给侧结构性改革为主线,补齐城市基础设施建设短板,推动城市治理
体系和治理能力现代化,不断推动城市停车设施发展,提高综合管理
能力,有效满足人民群众合理停车需求,为改善城市基础设施建设质
量、提升城市运行效率和增强城市综合竞争力提供有力支撑。
“十四五”规划纲要指出要以提升便利度和改善服务体验为导
向,推动城市空间结构优化和品质提升。城市停车设施是满足人民美
好生活需要的重要保障,也是现代城市发展的重要支撑,项目建设将
加快补齐城市停车供给短板,改善交通环境,推动区域高质量发展。
本项目建设以先进技术赋能,使传统基础设施融入新要素、具备
新功能、呈现新形态,促进交通基础设施网与信息网络融合发展,完
善区域交通体系,提升社会治理效能,优化区域营商环境,增强人民
群众获得感、幸福感、安全感,有力支撑区域经济社会高质量发展。
项目总投资估算为107841.81万元,申请发行非标专项债
57000.00万元。项目建设周期为3年,为2021-2024年,债券期限
为15年,即2024-2039年。根据资金平衡测算分析,在满足假设条
件的前提下,以57000.00万元债券发行计划为基础,本项目债券本
金资金覆盖率为1.31倍。如偿债出现困难,将通过调减投资计划、
4
处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按
时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式
扣回。因此,本项目专项债券还本付息具有较强的保障。
5
一、项目概况
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称
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