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1、变现力量比率
变现力量是企业产生现金的力量,它取决于可以在近期转变为现金的流淌资产的多少。
流淌比率
公式:流淌比率=流淌资产合计/流淌负债合计企业设置的标准值:2
意义:表达企业的归还短期债务的力量。流淌资产越多,短期债务越少,则流淌比率越大,企业的短期偿债力量越强。
分析提示:低于正常值,企业的短期偿债风险较大。
一般状况下,营业周期、流淌资产中的应收账款数额和存货的周转速度是影响流淌比率的主要因素。
速动比率
公式:速动比率=〔流淌资产合计-存货〕/流淌负债合计保守速动比率=0.8〔货币资金+短期投资+应收票据+
应收账款净额〕/流淌负债企业设置的标准值:1
意义:比流淌比
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